Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 73,92 73,92 0,00% 0,00% 302,53 302,61 -0,02% -10,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 71,69 71,69 0,00% -0,25% 293,41 293,48 -0,02% -10,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 11,56 11,59 -0,26% +12,23% 47,31 47,45 -0,28% +0,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-14 27,78 27,85 -0,25% +12,47% 87,04 87,61 -0,65% +1,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 10,79 10,82 -0,28% +11,70% 44,16 44,29 -0,30% +0,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-14 25,94 26,00 -0,23% +11,91% 81,28 81,79 -0,63% +1,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 9,82 9,84 -0,20% 0,00% 40,19 40,28 -0,23% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 103,43 103,41 +0,02% +6,19% 423,31 423,33 -0,01% -4,69% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 103,05 103,03 +0,02% +5,80% 421,75 421,77 0,00% -5,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-14 176,86 176,74 +0,07% +13,65% 723,84 723,52 +0,04% +2,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-12-14 116,19 116,11 +0,07% +9,92% 475,53 475,32 +0,04% -1,34% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-12-14 108,75 108,60 +0,14% +0,66% 445,08 444,58 +0,11% -9,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 105,21 105,34 -0,12% +8,09% 430,59 431,23 -0,15% -2,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-14 103,30 103,42 -0,12% +8,18% 323,67 325,35 -0,52% -2,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 102,55 102,68 -0,13% 0,00% 419,71 420,34 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 102,47 102,60 -0,13% +7,53% 419,38 420,01 -0,15% -3,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-14 446,53 447,05 -0,12% +12,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-14 101,82 101,95 -0,13% +7,65% 319,03 320,73 -0,53% -2,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 99,30 99,43 -0,13% 0,00% 406,40 407,04 -0,16% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 2,45 2,45 0,00% +2,51% 10,03 10,03 -0,02% -7,99% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 2,29 2,29 0,00% +1,78% 9,37 9,37 -0,02% -8,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)