Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 13,88 13,88 0,00% +13,58% 56,81 56,82 -0,02% +1,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 13,24 13,24 0,00% +13,07% 54,19 54,20 -0,02% +1,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 158,46 158,45 +0,01% +13,09% 648,53 648,65 -0,02% +1,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 149,69 149,68 +0,01% +12,52% 612,64 612,75 -0,02% +0,99% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 26,49 26,49 0,00% +14,63% 108,42 108,44 -0,02% +2,88% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 10,08 10,08 0,00% 0,00% 41,25 41,26 -0,02% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-12-14 10,89 10,89 0,00% 0,00% 44,57 44,58 -0,02% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 12,12 12,11 +0,08% +15,65% 49,60 49,57 +0,06% +3,80% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-14 49,28 49,26 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-12-14 47,93 47,91 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-12-14 22,60 22,59 +0,04% +18,64% 92,50 92,48 +0,02% +6,48% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-14 156,17 156,45 -0,18% +2,49% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-14 161,73 161,73 0,00% +19,16% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 176,41 176,37 +0,02% +11,14% 721,99 722,01 0,00% -0,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 16,40 16,38 +0,12% +9,63% 67,12 67,05 +0,10% -1,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-14 124,87 124,83 +0,03% +13,58% 391,25 392,70 -0,37% +2,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-14 17,67 17,67 0,00% +13,27% 72,32 72,34 -0,02% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-12-14 15,47 15,46 +0,06% +7,36% 63,31 63,29 +0,04% -3,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-14 16,90 16,89 +0,06% +12,74% 69,17 69,14 +0,03% +1,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-12-14 14,83 14,83 0,00% +7,31% 60,69 60,71 -0,02% -3,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)