Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-14 15,30 15,30 0,00% +16,35% 47,94 48,13 -0,40% +5,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 11,25 11,26 -0,09% +14,91% 46,04 46,10 -0,11% +3,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-14 14,72 14,72 0,00% +15,81% 46,12 46,31 -0,40% +4,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 20,28 20,33 -0,25% +6,79% 83,00 83,22 -0,27% -4,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 9,47 9,49 -0,21% +6,64% 38,76 38,85 -0,24% -4,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-14 10,82 10,83 -0,09% +10,97% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-14 26,54 26,58 -0,15% +7,58% 83,16 83,62 -0,55% -2,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 19,69 19,75 -0,30% +6,20% 80,59 80,85 -0,33% -4,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 9,33 9,35 -0,21% +6,14% 38,18 38,28 -0,24% -4,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-14 25,77 25,82 -0,19% +7,06% 80,75 81,23 -0,59% -3,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-12-14 117,77 117,83 -0,05% +9,36% 369,01 370,68 -0,45% -0,93% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 16,72 16,78 -0,36% +17,91% 68,43 68,69 -0,38% +5,83% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 12,87 12,86 +0,08% +18,84% 52,67 52,65 +0,05% +6,66% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-14 17,70 17,69 +0,06% +19,35% 55,46 55,65 -0,34% +8,12% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 16,17 16,23 -0,37% +17,43% 66,18 66,44 -0,39% +5,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-14 13,02 12,99 +0,23% +17,93% 40,80 40,87 -0,17% +6,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-14 33,46 33,41 +0,15% +17,28% 104,84 105,11 -0,25% +6,25% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-12-14 33,61 33,76 -0,44% +17,52% 105,31 106,21 -0,84% +6,46% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-14 10,57 10,49 +0,76% 0,00% 43,26 42,94 +0,74% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-12-14 15,12 14,97 +1,00% +13,17% 47,38 47,09 +0,60% +2,53% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 130,86 131,26 -0,30% +13,29% 535,57 537,34 -0,33% +1,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 107,74 107,88 -0,13% 0,00% 440,95 441,63 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-14 107,96 108,10 -0,13% 0,00% 338,27 340,07 -0,53% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 107,51 107,65 -0,13% 0,00% 440,01 440,69 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-14 107,79 107,93 -0,13% 0,00% 337,74 339,54 -0,53% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-14 101,96 102,09 -0,13% 0,00% 319,47 321,17 -0,53% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 106,21 105,72 +0,46% 0,00% 434,69 432,79 +0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-14 106,43 105,94 +0,46% 0,00% 333,48 333,28 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 105,98 105,50 +0,45% 0,00% 433,74 431,88 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-14 106,22 105,74 +0,45% 0,00% 332,82 332,65 +0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-14 100,98 100,52 +0,46% 0,00% 316,40 316,23 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 106,01 106,16 -0,14% 0,00% 433,87 434,59 -0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-14 106,31 106,47 -0,15% 0,00% 333,10 334,94 -0,55% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 105,78 105,94 -0,15% 0,00% 432,93 433,69 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-14 106,16 106,32 -0,15% 0,00% 332,63 334,47 -0,55% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-14 102,24 102,38 -0,14% 0,00% 320,35 322,08 -0,54% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 28,74 28,76 -0,07% +2,46% 117,62 117,73 -0,09% -8,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-14 26,78 26,80 -0,07% +2,92% 83,91 84,31 -0,47% -6,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 23,69 23,71 -0,08% -6,14% 96,96 97,06 -0,11% -15,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-12-14 11,66 11,67 -0,09% -5,74% 36,53 36,71 -0,49% -14,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 28,03 28,05 -0,07% +2,22% 114,72 114,83 -0,10% -8,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-14 109,51 109,58 -0,06% +6,75% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-14 26,05 26,07 -0,08% +2,64% 81,62 82,01 -0,48% -7,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 15,87 15,88 -0,06% -5,31% 64,95 65,01 -0,09% -15,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-14 11,49 11,50 -0,09% -4,96% 36,00 36,18 -0,49% -13,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)