Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-14 10,91 10,91 0,00% +10,20% 34,18 34,32 -0,40% -0,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 10,75 10,76 -0,09% 0,00% 44,00 44,05 -0,12% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 10,09 10,08 +0,10% 0,00% 41,30 41,26 +0,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-14 28,91 28,92 -0,03% +7,39% 90,58 90,98 -0,43% -2,71% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-14 27,28 27,29 -0,04% +6,85% 85,48 85,85 -0,44% -3,20% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-12-14 189,65 189,65 0,00% +0,04% 958,02 962,76 -0,49% -6,28% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-14 150,78 150,78 0,00% -0,03% 472,44 474,34 -0,40% -9,44% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-12-14 183,74 183,74 0,00% -0,21% 928,16 932,76 -0,49% -6,51% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-14 146,54 146,54 0,00% -0,28% 459,15 461,00 -0,40% -9,66% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 10,02 10,03 -0,10% 0,00% 41,01 41,06 -0,12% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-14 12,51 12,52 -0,08% +4,34% 39,20 39,39 -0,48% -5,48% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 9,03 9,04 -0,11% +3,08% 36,96 37,01 -0,13% -7,48% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-14 11,81 11,82 -0,08% +3,87% 37,00 37,18 -0,48% -5,90% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 10,87 10,87 0,00% +0,09% 44,49 44,50 -0,02% -10,17% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 10,10 10,10 0,00% 0,00% 41,34 41,35 -0,02% -10,25% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-14 14,18 14,16 +0,14% +6,94% 44,43 44,55 -0,26% -3,12% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-14 10,85 10,85 0,00% 0,00% 34,00 34,13 -0,40% -9,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-14 122,57 122,57 0,00% +0,48% 501,64 501,76 -0,02% -9,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-14 117,42 117,42 0,00% +0,39% 480,56 480,68 -0,02% -9,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-14 7,00 6,99 +0,14% +4,95% 28,65 28,61 +0,12% -5,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2012-12-14 4,46 4,45 +0,22% +2,06% 18,25 18,22 +0,20% -8,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-14 6,66 6,66 0,00% +4,23% 27,26 27,26 -0,02% -6,46% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)