Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 12,86 | 12,83 | +0,23% | +26,33% | 52,63 | 52,52 | +0,21% | +13,38% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-14 | 9,79 | 9,76 | +0,31% | +27,64% | 30,68 | 30,70 | -0,09% | +15,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 12,65 | 12,61 | +0,32% | +25,50% | 51,77 | 51,62 | +0,29% | +12,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-12-14 | 9,29 | 9,27 | +0,22% | +26,57% | 29,11 | 29,16 | -0,19% | +14,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 118,36 | 118,51 | -0,13% | +26,89% | 484,41 | 485,14 | -0,15% | +13,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 121,21 | 121,28 | -0,06% | +26,86% | 496,08 | 496,48 | -0,08% | +13,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-14 | 130,35 | 130,42 | -0,05% | +27,89% | 408,43 | 410,29 | -0,45% | +15,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 117,81 | 117,96 | -0,13% | +26,28% | 482,16 | 482,89 | -0,15% | +13,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 117,97 | 118,04 | -0,06% | +26,32% | 482,82 | 483,22 | -0,08% | +13,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-14 | 126,81 | 126,88 | -0,06% | +27,36% | 397,33 | 399,15 | -0,46% | +15,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)