Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 102,61 | 102,46 | +0,15% | +11,53% | 419,95 | 419,44 | +0,12% | +0,10% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-12-14 | 429,96 | 429,11 | +0,20% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 178,45 | 178,18 | +0,15% | +15,47% | 730,34 | 729,41 | +0,13% | +3,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 173,54 | 173,29 | +0,14% | +14,60% | 710,25 | 709,40 | +0,12% | +2,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 1843,45 | 1840,64 | +0,15% | +16,49% | 7544,69 | 7535,03 | +0,13% | +4,55% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 11,07 | 11,11 | -0,36% | +17,52% | 45,31 | 45,48 | -0,38% | +5,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 11,04 | 11,05 | -0,09% | 0,00% | 45,18 | 45,24 | -0,11% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 10,93 | 10,93 | 0,00% | 0,00% | 44,73 | 44,74 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 83,56 | 83,62 | -0,07% | +22,83% | 341,99 | 342,31 | -0,10% | +10,24% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 54,65 | 54,69 | -0,07% | +11,03% | 223,67 | 223,88 | -0,10% | -0,35% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 81,76 | 81,83 | -0,09% | +22,29% | 334,62 | 334,99 | -0,11% | +9,75% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 53,52 | 53,57 | -0,09% | +10,56% | 219,04 | 219,30 | -0,12% | -0,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)