Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 116,13 | 115,97 | +0,14% | +14,99% | 475,29 | 474,75 | +0,11% | +3,21% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-14 | 471,49 | 470,78 | +0,15% | +27,10% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 127,40 | 127,22 | +0,14% | +21,91% | 521,41 | 520,80 | +0,12% | +9,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 1295,76 | 1293,94 | +0,14% | +22,64% | 5303,16 | 5297,00 | +0,12% | +10,07% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 15,65 | 15,62 | +0,19% | +21,79% | 64,05 | 63,94 | +0,17% | +9,31% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 31,10 | 31,05 | +0,16% | +21,39% | 127,28 | 127,11 | +0,14% | +8,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 15,27 | 15,27 | 0,00% | +22,95% | 62,50 | 62,51 | -0,02% | +10,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 14,18 | 14,18 | 0,00% | +22,24% | 58,03 | 58,05 | -0,02% | +9,71% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-12-14 | 31,89 | 32,01 | -0,37% | +26,30% | 130,52 | 131,04 | -0,40% | +13,35% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-14 | 232,66 | 232,50 | +0,07% | +26,68% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 220,31 | 219,96 | +0,16% | +22,89% | 901,66 | 900,45 | +0,13% | +10,29% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 102,46 | 102,36 | +0,10% | 0,00% | 419,34 | 419,03 | +0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 102,14 | 102,04 | +0,10% | 0,00% | 418,03 | 417,72 | +0,07% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)