Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 12,90 | 12,86 | +0,31% | +25,24% | 52,78 | 52,63 | +0,27% | +12,66% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-17 | 9,82 | 9,79 | +0,31% | +26,38% | 30,71 | 30,68 | +0,11% | +12,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 12,68 | 12,65 | +0,24% | +24,31% | 51,88 | 51,77 | +0,20% | +11,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-12-17 | 9,32 | 9,29 | +0,32% | +25,44% | 29,14 | 29,11 | +0,12% | +11,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 117,69 | 118,36 | -0,57% | +25,99% | 481,49 | 484,41 | -0,60% | +13,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 121,24 | 121,21 | +0,02% | +25,85% | 496,02 | 496,08 | -0,01% | +13,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-17 | 130,38 | 130,35 | +0,02% | +26,87% | 407,71 | 408,43 | -0,18% | +13,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 117,14 | 117,81 | -0,57% | +25,42% | 479,24 | 482,16 | -0,61% | +12,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 118,00 | 117,97 | +0,03% | +25,32% | 482,76 | 482,82 | -0,01% | +12,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-17 | 126,83 | 126,81 | +0,02% | +26,32% | 396,61 | 397,33 | -0,18% | +12,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)