Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-12-17 22,24 22,35 -0,49% +16,68% 69,55 70,03 -0,69% +4,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-12-17 11,17 11,21 -0,36% 0,00% 4,51 4,53 -0,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-12-17 25,30 25,41 -0,43% +16,75% 79,12 79,62 -0,63% +4,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-12-17 27,07 27,18 -0,40% +17,90% 84,65 85,16 -0,60% +5,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 12,60 12,60 0,00% +15,17% 51,55 51,57 -0,04% +3,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 11,80 11,80 0,00% +14,34% 48,28 48,29 -0,04% +2,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-17 14,06 14,05 +0,07% +17,95% 47,59 47,54 +0,11% +7,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 20,22 20,20 +0,10% +18,38% 82,72 82,67 +0,06% +6,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-17 77,71 77,64 +0,09% +22,11% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-17 28,09 28,08 +0,04% +19,23% 87,84 87,98 -0,16% +6,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 19,98 19,97 +0,05% +17,25% 81,74 81,73 +0,01% +5,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 18,88 18,87 +0,05% +17,41% 77,24 77,23 +0,02% +5,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-17 26,33 26,31 +0,08% +18,44% 82,34 82,44 -0,12% +5,63% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 105,18 105,15 +0,03% 0,00% 430,31 430,35 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 105,22 105,19 +0,03% 0,00% 430,48 430,51 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 101,21 101,18 +0,03% 0,00% 414,07 414,10 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 111,27 111,21 +0,05% +8,04% 455,23 455,15 +0,02% -2,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-17 13,15 13,15 0,00% +8,50% 41,12 41,20 -0,20% -3,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-12-17 6,90 6,90 0,00% +2,99% 21,58 21,62 -0,20% -8,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 9,71 9,77 -0,61% +7,53% 39,73 39,99 -0,65% -3,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 109,69 109,63 +0,05% +7,74% 448,76 448,68 +0,02% -3,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-17 12,82 12,82 0,00% +8,19% 40,09 40,17 -0,20% -3,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 5,12 5,15 -0,58% +1,99% 20,95 21,08 -0,62% -8,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 87,02 86,98 +0,05% +2,85% 356,02 355,98 +0,01% -7,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-17 6,76 6,76 0,00% +2,74% 21,14 21,18 -0,20% -8,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 163,18 163,88 -0,43% +20,78% 667,60 670,71 -0,46% +8,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-12-17 177,95 178,64 -0,39% +21,64% 556,47 559,73 -0,58% +8,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-17 523,05 525,11 -0,39% +25,28% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-17 175,27 175,95 -0,39% +21,13% 548,09 551,30 -0,58% +8,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)