Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 108,61 | 108,60 | +0,01% | +1,05% | 444,35 | 444,47 | -0,03% | -9,10% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 101,40 | 101,39 | +0,01% | +0,16% | 414,85 | 414,96 | -0,03% | -9,90% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 106,79 | 106,78 | +0,01% | +0,71% | 436,90 | 437,02 | -0,03% | -9,41% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-12-17 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,06% | 70,98 | 71,01 | -0,04% | -9,99% | ![]() |