Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 103,25 | 104,20 | -0,91% | +2,51% | 422,42 | 426,46 | -0,95% | -7,79% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-12-17 | 103,33 | 104,28 | -0,91% | +3,11% | 521,10 | 526,77 | -1,08% | -4,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-12-17 | 10,35 | 10,45 | -0,96% | +2,88% | 32,37 | 32,74 | -1,15% | -8,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-12-17 | 102,26 | 102,17 | +0,09% | 0,00% | 346,12 | 345,68 | +0,13% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 102,36 | 102,27 | +0,09% | 0,00% | 418,77 | 418,56 | +0,05% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 102,49 | 102,40 | +0,09% | 0,00% | 419,31 | 419,09 | +0,05% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 1032,03 | 1043,09 | -1,06% | +2,42% | 4222,24 | 4269,05 | -1,10% | -7,87% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-17 | 33,77 | 33,73 | +0,12% | +14,28% | 105,60 | 105,69 | -0,08% | +1,91% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 24,34 | 24,48 | -0,57% | +12,42% | 99,58 | 100,19 | -0,61% | +1,13% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-17 | 32,07 | 32,04 | +0,09% | +13,68% | 100,29 | 100,39 | -0,10% | +1,38% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-17 | 11,46 | 11,45 | +0,09% | +10,83% | 35,84 | 35,88 | -0,11% | -1,16% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 9,95 | 9,97 | -0,20% | 0,00% | 40,71 | 40,80 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-17 | 125,37 | 125,35 | +0,02% | +10,43% | 392,05 | 392,76 | -0,18% | -1,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-17 | 122,55 | 122,52 | +0,02% | +9,87% | 383,23 | 383,89 | -0,17% | -2,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)