Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 11,49 11,48 +0,09% +12,21% 47,01 46,98 +0,05% +0,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-17 11,62 11,61 +0,09% +12,71% 36,34 36,38 -0,11% +0,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 11,22 11,21 +0,09% +11,64% 45,90 45,88 +0,05% +0,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-17 11,32 11,31 +0,09% +12,19% 35,40 35,44 -0,11% +0,05% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 10,46 10,48 -0,19% 0,00% 42,79 42,89 -0,23% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-17 11,13 11,12 +0,09% +8,80% 37,67 37,62 +0,13% -0,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 16,87 16,85 +0,12% +8,77% 69,02 68,96 +0,08% -2,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 13,12 13,10 +0,15% +9,15% 53,68 53,61 +0,12% -1,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-17 18,36 18,34 +0,11% +9,87% 57,41 57,46 -0,09% -2,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 16,05 16,03 +0,12% +8,08% 65,66 65,61 +0,09% -2,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-17 17,47 17,45 +0,11% +9,12% 54,63 54,68 -0,08% -2,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-17 11,60 11,60 0,00% -0,17% 36,27 36,35 -0,20% -10,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-17 10,82 10,82 0,00% -1,01% 33,84 33,90 -0,20% -11,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-12-17 15,22 15,22 0,00% +1,00% 47,59 47,69 -0,20% -9,93% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-12-17 11,62 11,62 0,00% +17,26% 36,34 36,41 -0,20% +4,57% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-17 975,41 976,47 -0,11% +8,66% 3050,20 3059,57 -0,31% -3,10% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-17 518,15 518,71 -0,11% +5,00% 1620,31 1625,27 -0,31% -6,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-17 752,57 752,52 +0,01% +14,50% 3078,91 3079,84 -0,03% +3,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-17 385,78 385,76 +0,01% +10,38% 1578,30 1578,80 -0,03% -0,71% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-17 360,96 362,35 -0,38% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-17 116,17 116,00 +0,15% +17,53% 363,27 363,46 -0,05% +4,81% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 9,65 9,69 -0,41% +9,66% 39,48 39,66 -0,45% -1,36% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-17 12,70 12,67 +0,24% +10,43% 39,71 39,70 +0,04% -1,52% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-17 37,32 37,23 +0,24% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 142,54 142,48 +0,04% +9,39% 583,16 583,13 +0,01% -1,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-17 9,61 9,60 +0,10% +9,83% 30,05 30,08 -0,09% -2,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-12-17 5,82 5,81 +0,17% +6,99% 18,20 18,20 -0,03% -4,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 104,79 104,74 +0,05% +5,38% 428,72 428,67 +0,01% -5,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 136,18 136,13 +0,04% +8,89% 557,14 557,14 0,00% -2,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-17 9,19 9,18 +0,11% +9,27% 28,74 28,76 -0,09% -2,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 131,05 131,00 +0,04% +5,52% 536,15 536,14 0,00% -5,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-17 8,14 8,14 0,00% +6,96% 25,45 25,51 -0,20% -4,61% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)