Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2012-12-17 112,73 114,50 -1,55% +10,60% 461,20 468,61 -1,58% -0,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2012-12-17 10,66 10,76 -0,93% +11,74% 33,33 33,71 -1,13% -0,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2012-12-17 9,84 9,92 -0,81% 0,00% 30,77 31,08 -1,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2012-12-17 98,53 99,85 -1,32% +10,00% 403,11 408,66 -1,36% -1,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2012-12-17 1736,34 1772,30 -2,03% +11,47% 7103,71 7253,49 -2,06% +0,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2012-12-17 1013,35 1027,69 -1,40% 0,00% 4145,82 4206,03 -1,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2012-12-17 1178,64 1196,24 -1,47% +12,41% 3685,73 3748,18 -1,67% +0,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2012-12-17 892,47 906,27 -1,52% +11,41% 3651,27 3709,09 -1,56% +0,21% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-17 12,41 12,31 +0,81% +21,55% 38,81 38,57 +0,61% +8,39% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 14,20 14,12 +0,57% +19,33% 58,09 57,79 +0,53% +7,34% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 12,02 11,96 +0,50% +20,08% 49,18 48,95 +0,46% +8,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 12,86 12,73 +1,02% +12,81% 52,61 52,10 +0,98% +1,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 11,92 11,80 +1,02% +12,67% 48,77 48,29 +0,98% +1,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 11,61 11,49 +1,04% +11,96% 47,50 47,03 +1,01% +0,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-17 15,31 15,15 +1,06% +13,07% 47,88 47,47 +0,86% +0,84% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-17 16,93 16,76 +1,01% +13,85% 52,94 52,51 +0,81% +1,53% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 5,94 5,86 +1,37% +10,20% 24,30 23,98 +1,33% -0,87% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-17 12,67 12,63 +0,32% +17,64% 39,62 39,57 +0,12% +4,91% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-17 324,54 323,27 +0,39% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-17 323,82 322,59 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-17 12,32 12,28 +0,33% +16,89% 38,53 38,48 +0,13% +4,24% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2012-12-17 12,10 12,06 +0,33% +13,72% 37,84 37,79 +0,13% +1,41% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2012-12-17 15,79 15,70 +0,57% +19,17% 49,38 49,19 +0,37% +6,27% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 79,92 79,50 +0,53% +15,99% 326,97 325,37 +0,49% +4,34% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2012-12-17 187,38 188,35 -0,51% -0,51% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-17 111,73 111,11 +0,56% 0,00% 349,39 348,14 +0,36% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-17 346,07 346,04 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 30,98 30,69 +0,94% +3,65% 96,88 96,16 +0,75% -7,57% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2012-12-17 23,54 23,46 +0,34% +2,88% 96,31 96,01 +0,30% -7,45% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2012-12-17 23,67 23,60 +0,30% +2,87% 96,84 96,59 +0,26% -7,47% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 22,16 22,09 +0,32% +2,12% 90,66 90,41 +0,28% -8,14% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2012-12-17 29,16 28,90 +0,90% +2,86% 91,19 90,55 +0,70% -8,27% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 91,21 91,73 -0,57% +17,77% 373,16 375,42 -0,60% +5,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)