Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 73,92 73,92 0,00% 0,00% 302,42 302,53 -0,04% -10,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 71,69 71,69 0,00% -0,25% 293,30 293,41 -0,04% -10,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 11,53 11,56 -0,26% +11,94% 47,17 47,31 -0,30% +0,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-17 27,71 27,78 -0,25% +12,10% 86,65 87,04 -0,45% -0,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 10,77 10,79 -0,19% +11,38% 44,06 44,16 -0,22% +0,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-17 25,88 25,94 -0,23% +11,55% 80,93 81,28 -0,43% -0,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 9,77 9,82 -0,51% 0,00% 39,97 40,19 -0,55% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 103,41 103,43 -0,02% +6,45% 423,07 423,31 -0,06% -4,24% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 103,02 103,05 -0,03% +6,05% 421,48 421,75 -0,07% -4,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-17 177,03 176,86 +0,10% +13,36% 724,26 723,84 +0,06% +1,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-12-17 116,30 116,19 +0,09% +9,64% 475,81 475,53 +0,06% -1,37% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-12-17 108,49 108,75 -0,24% +0,42% 443,85 445,08 -0,28% -9,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 104,96 105,21 -0,24% +8,88% 429,41 430,59 -0,27% -2,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-17 103,05 103,30 -0,24% +8,98% 322,25 323,67 -0,44% -2,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 102,31 102,55 -0,23% 0,00% 418,57 419,71 -0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 102,23 102,47 -0,23% +8,34% 418,24 419,38 -0,27% -2,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-17 445,48 446,53 -0,24% +12,98% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-17 101,57 101,82 -0,25% +8,45% 317,62 319,03 -0,44% -3,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 99,07 99,30 -0,23% 0,00% 405,31 406,40 -0,27% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 2,45 2,45 0,00% +2,94% 10,02 10,03 -0,04% -7,40% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 2,29 2,29 0,00% +2,23% 9,37 9,37 -0,04% -8,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)