Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-17 15,31 15,30 +0,07% +16,51% 47,88 47,94 -0,13% +3,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 11,18 11,25 -0,62% +14,67% 45,74 46,04 -0,66% +3,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-17 14,73 14,72 +0,07% +15,98% 46,06 46,12 -0,13% +3,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 20,10 20,28 -0,89% +5,68% 82,23 83,00 -0,92% -4,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 9,45 9,47 -0,21% +6,06% 38,66 38,76 -0,25% -4,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-17 10,80 10,82 -0,18% +10,20% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-17 26,49 26,54 -0,19% +6,94% 82,84 83,16 -0,39% -4,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 19,52 19,69 -0,86% +5,17% 79,86 80,59 -0,90% -5,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 9,32 9,33 -0,11% +5,55% 38,13 38,18 -0,14% -5,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-17 25,72 25,77 -0,19% +6,37% 80,43 80,75 -0,39% -5,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-12-17 117,72 117,77 -0,04% +8,13% 368,12 369,01 -0,24% -3,57% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 16,65 16,72 -0,42% +17,75% 68,12 68,43 -0,46% +5,92% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 12,85 12,87 -0,16% +18,54% 52,57 52,67 -0,19% +6,63% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-17 17,67 17,70 -0,17% +19,07% 55,26 55,46 -0,37% +6,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 16,10 16,17 -0,43% +17,26% 65,87 66,18 -0,47% +5,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-17 13,01 13,02 -0,08% +17,31% 40,68 40,80 -0,27% +4,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-17 33,44 33,46 -0,06% +16,72% 104,57 104,84 -0,26% +4,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-12-17 33,69 33,61 +0,24% +17,84% 105,35 105,31 +0,04% +5,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-17 10,42 10,57 -1,42% 0,00% 42,63 43,26 -1,46% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-12-17 14,97 15,12 -0,99% +11,22% 46,81 47,38 -1,19% -0,82% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 130,66 130,86 -0,15% +13,02% 534,56 535,57 -0,19% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 107,66 107,74 -0,07% 0,00% 440,46 440,95 -0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-17 107,88 107,96 -0,07% 0,00% 337,35 338,27 -0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 107,43 107,51 -0,07% 0,00% 439,52 440,01 -0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-17 107,71 107,79 -0,07% 0,00% 336,82 337,74 -0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-17 101,88 101,96 -0,08% 0,00% 318,59 319,47 -0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 106,29 106,21 +0,08% 0,00% 434,85 434,69 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-17 106,54 106,43 +0,10% 0,00% 333,16 333,48 -0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 106,05 105,98 +0,07% 0,00% 433,87 433,74 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-17 106,33 106,22 +0,10% 0,00% 332,50 332,82 -0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-17 101,08 100,98 +0,10% 0,00% 316,09 316,40 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 106,05 106,01 +0,04% 0,00% 433,87 433,87 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-17 106,36 106,31 +0,05% 0,00% 332,60 333,10 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 105,83 105,78 +0,05% 0,00% 432,97 432,93 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-17 106,21 106,16 +0,05% 0,00% 332,13 332,63 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-17 102,28 102,24 +0,04% 0,00% 319,84 320,35 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 28,76 28,74 +0,07% +2,46% 117,66 117,62 +0,03% -7,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-17 26,79 26,78 +0,04% +2,88% 83,78 83,91 -0,16% -8,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 23,70 23,69 +0,04% -4,78% 96,96 96,96 +0,01% -14,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-12-17 11,67 11,66 +0,09% -4,34% 36,49 36,53 -0,11% -14,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 28,05 28,03 +0,07% +2,22% 114,76 114,72 +0,03% -8,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-17 109,57 109,51 +0,05% +6,68% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-17 26,07 26,05 +0,08% +2,64% 81,52 81,62 -0,12% -8,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 15,88 15,87 +0,06% -4,97% 64,97 64,95 +0,03% -14,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-17 11,49 11,49 0,00% -4,57% 35,93 36,00 -0,20% -14,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)