Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 99,09 | 102,61 | -3,43% | +11,75% | 405,40 | 419,95 | -3,47% | +0,52% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-12-17 | 427,61 | 429,96 | -0,55% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 177,34 | 178,45 | -0,62% | +15,01% | 725,53 | 730,34 | -0,66% | +3,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 172,46 | 173,54 | -0,62% | +14,15% | 705,57 | 710,25 | -0,66% | +2,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 1832,20 | 1843,45 | -0,61% | +16,03% | 7495,90 | 7544,69 | -0,65% | +4,38% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 11,05 | 11,07 | -0,18% | +16,93% | 45,21 | 45,31 | -0,22% | +5,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 11,05 | 11,04 | +0,09% | 0,00% | 45,21 | 45,18 | +0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 10,94 | 10,93 | +0,09% | 0,00% | 44,76 | 44,73 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 83,25 | 83,56 | -0,37% | +21,84% | 340,59 | 341,99 | -0,41% | +9,60% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 54,45 | 54,65 | -0,37% | +12,01% | 222,77 | 223,67 | -0,40% | +0,76% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 81,46 | 81,76 | -0,37% | +21,31% | 333,27 | 334,62 | -0,40% | +9,12% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 53,33 | 53,52 | -0,36% | +11,57% | 218,18 | 219,04 | -0,39% | +0,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)