Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 109,54 | 116,13 | -5,67% | +15,08% | 448,15 | 475,29 | -5,71% | +3,51% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-17 | 471,90 | 471,49 | +0,09% | +27,19% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 127,49 | 127,40 | +0,07% | +22,09% | 521,59 | 521,41 | +0,03% | +9,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 1296,78 | 1295,76 | +0,08% | +22,82% | 5305,39 | 5303,16 | +0,04% | +10,48% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 15,66 | 15,65 | +0,06% | +21,96% | 64,07 | 64,05 | +0,03% | +9,71% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 31,14 | 31,10 | +0,13% | +21,69% | 127,40 | 127,28 | +0,09% | +9,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 15,29 | 15,27 | +0,13% | +22,91% | 62,55 | 62,50 | +0,09% | +10,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 14,20 | 14,18 | +0,14% | +22,20% | 58,09 | 58,03 | +0,10% | +9,93% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-12-17 | 32,10 | 31,89 | +0,66% | +26,88% | 131,33 | 130,52 | +0,62% | +14,13% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-17 | 232,87 | 232,66 | +0,09% | +26,80% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 220,63 | 220,31 | +0,15% | +23,35% | 902,64 | 901,66 | +0,11% | +10,96% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 102,55 | 102,46 | +0,09% | 0,00% | 419,55 | 419,34 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-12-17 | 102,23 | 102,14 | +0,09% | 0,00% | 418,24 | 418,03 | +0,05% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)