Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 12,96 | 12,90 | +0,47% | +25,83% | 52,93 | 52,78 | +0,29% | +12,98% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-18 | 9,87 | 9,82 | +0,51% | +27,03% | 30,63 | 30,71 | -0,25% | +12,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 12,74 | 12,68 | +0,47% | +24,90% | 52,03 | 51,88 | +0,29% | +12,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-12-18 | 9,37 | 9,32 | +0,54% | +26,11% | 29,08 | 29,14 | -0,22% | +11,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 118,16 | 117,69 | +0,40% | +26,50% | 482,55 | 481,49 | +0,22% | +13,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 121,89 | 121,24 | +0,54% | +26,52% | 497,79 | 496,02 | +0,36% | +13,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-18 | 131,08 | 130,38 | +0,54% | +27,55% | 406,81 | 407,71 | -0,22% | +12,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 117,60 | 117,14 | +0,39% | +25,91% | 480,27 | 479,24 | +0,21% | +13,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 118,63 | 118,00 | +0,53% | +25,99% | 484,47 | 482,76 | +0,35% | +13,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-18 | 127,51 | 126,83 | +0,54% | +27,00% | 395,73 | 396,61 | -0,22% | +12,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)