Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-12-18 22,24 22,24 0,00% +16,68% 69,02 69,55 -0,75% +3,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-12-18 11,17 11,17 0,00% 0,00% 4,47 4,51 -0,74% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-12-18 25,31 25,30 +0,04% +16,80% 78,55 79,12 -0,72% +3,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-12-18 27,07 27,07 0,00% +17,90% 84,01 84,65 -0,75% +4,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 12,63 12,60 +0,24% +15,45% 51,58 51,55 +0,06% +3,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 11,83 11,80 +0,25% +14,63% 48,31 48,28 +0,08% +2,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-18 14,08 14,06 +0,14% +18,12% 47,61 47,59 +0,04% +7,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 20,25 20,22 +0,15% +18,56% 82,70 82,72 -0,03% +6,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-18 77,81 77,71 +0,13% +22,27% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-18 28,14 28,09 +0,18% +19,44% 87,33 87,84 -0,58% +5,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 19,92 19,98 -0,30% +16,90% 81,35 81,74 -0,48% +4,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 18,91 18,88 +0,16% +17,60% 77,23 77,24 -0,02% +5,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-18 26,37 26,33 +0,15% +18,62% 81,84 82,34 -0,60% +4,99% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 105,28 105,18 +0,10% 0,00% 429,95 430,31 -0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 105,32 105,22 +0,10% 0,00% 430,12 430,48 -0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 101,31 101,21 +0,10% 0,00% 413,74 414,07 -0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 111,30 111,27 +0,03% +8,07% 454,54 455,23 -0,15% -2,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-18 13,16 13,15 +0,08% +8,58% 40,84 41,12 -0,68% -3,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-12-18 6,91 6,90 +0,14% +3,13% 21,45 21,58 -0,61% -8,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 9,70 9,71 -0,10% +7,42% 39,61 39,73 -0,28% -3,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 109,72 109,69 +0,03% +7,77% 448,09 448,76 -0,15% -3,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-18 12,83 12,82 +0,08% +8,27% 39,82 40,09 -0,68% -4,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 5,12 5,12 0,00% +1,99% 20,91 20,95 -0,18% -8,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 87,05 87,02 +0,03% +2,88% 355,50 356,02 -0,14% -7,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-18 6,76 6,76 0,00% +2,74% 20,98 21,14 -0,75% -9,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 162,93 163,18 -0,15% +20,59% 665,39 667,60 -0,33% +8,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-12-18 177,68 177,95 -0,15% +21,46% 551,43 556,47 -0,91% +7,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-18 522,38 523,05 -0,13% +25,11% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-18 175,00 175,27 -0,15% +20,95% 543,11 548,09 -0,91% +7,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)