Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 103,35 | 103,25 | +0,10% | +2,61% | 422,07 | 422,42 | -0,08% | -7,86% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-12-18 | 103,44 | 103,33 | +0,11% | +3,22% | 519,89 | 521,10 | -0,23% | -4,35% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-12-18 | 10,37 | 10,35 | +0,19% | +3,08% | 32,18 | 32,37 | -0,56% | -8,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-12-18 | 102,37 | 102,26 | +0,11% | 0,00% | 346,12 | 346,12 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 102,46 | 102,36 | +0,10% | 0,00% | 418,44 | 418,77 | -0,08% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 102,59 | 102,49 | +0,10% | 0,00% | 418,97 | 419,31 | -0,08% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 1033,06 | 1032,03 | +0,10% | +2,52% | 4218,91 | 4222,24 | -0,08% | -7,94% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-18 | 33,74 | 33,77 | -0,09% | +14,18% | 104,71 | 105,60 | -0,84% | +1,05% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 24,31 | 24,34 | -0,12% | +12,29% | 99,28 | 99,58 | -0,30% | +0,83% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-18 | 32,04 | 32,07 | -0,09% | +13,58% | 99,44 | 100,29 | -0,85% | +0,52% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-18 | 11,45 | 11,46 | -0,09% | +10,74% | 35,54 | 35,84 | -0,84% | -1,99% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 9,92 | 9,95 | -0,30% | 0,00% | 40,51 | 40,71 | -0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-18 | 125,42 | 125,37 | +0,04% | +10,47% | 389,24 | 392,05 | -0,72% | -2,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-18 | 122,59 | 122,55 | +0,03% | +9,91% | 380,46 | 383,23 | -0,72% | -2,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)