Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 11,48 11,49 -0,09% +12,11% 46,88 47,01 -0,27% +0,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-18 11,61 11,62 -0,09% +12,61% 36,03 36,34 -0,84% -0,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 11,21 11,22 -0,09% +11,54% 45,78 45,90 -0,27% +0,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-18 11,30 11,32 -0,18% +11,99% 35,07 35,40 -0,93% -0,88% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 10,41 10,46 -0,48% 0,00% 42,51 42,79 -0,66% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-18 11,13 11,13 0,00% +8,80% 37,63 37,67 -0,11% -0,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 16,79 16,87 -0,47% +8,25% 68,57 69,02 -0,65% -2,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 13,12 13,12 0,00% +9,15% 53,58 53,68 -0,18% -1,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-18 18,36 18,36 0,00% +9,87% 56,98 57,41 -0,75% -2,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 15,97 16,05 -0,50% +7,54% 65,22 65,66 -0,68% -3,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-18 17,47 17,47 0,00% +9,12% 54,22 54,63 -0,75% -3,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-18 11,60 11,60 0,00% -0,17% 36,00 36,27 -0,75% -11,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-18 10,82 10,82 0,00% -1,01% 33,58 33,84 -0,75% -12,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-12-18 15,21 15,22 -0,07% +0,93% 47,20 47,59 -0,82% -10,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-12-18 11,62 11,62 0,00% +17,26% 36,06 36,34 -0,75% +3,78% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-18 972,67 975,41 -0,28% +8,35% 3018,68 3050,20 -1,03% -4,10% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-18 516,70 518,15 -0,28% +4,71% 1603,58 1620,31 -1,03% -7,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-18 752,71 752,57 +0,02% +14,52% 3073,99 3078,91 -0,16% +2,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-18 385,86 385,78 +0,02% +10,41% 1575,81 1578,30 -0,16% -0,86% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-18 360,71 360,96 -0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-18 116,14 116,17 -0,03% +17,50% 360,44 363,27 -0,78% +4,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 9,61 9,65 -0,41% +9,20% 39,25 39,48 -0,59% -1,94% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-18 12,67 12,70 -0,24% +10,17% 39,32 39,71 -0,99% -2,49% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-18 37,24 37,32 -0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 142,33 142,54 -0,15% +9,22% 581,26 583,16 -0,33% -1,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-18 9,59 9,61 -0,21% +9,60% 29,76 30,05 -0,96% -3,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-12-18 5,81 5,82 -0,17% +6,80% 18,03 18,20 -0,93% -5,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 104,63 104,79 -0,15% +5,22% 427,30 428,72 -0,33% -5,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 135,98 136,18 -0,15% +8,73% 555,33 557,14 -0,33% -2,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-18 9,17 9,19 -0,22% +9,04% 28,46 28,74 -0,97% -3,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 130,85 131,05 -0,15% +5,36% 534,38 536,15 -0,33% -5,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-18 8,13 8,14 -0,12% +6,83% 25,23 25,45 -0,88% -5,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)