Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2012-12-18 114,27 112,73 +1,37% +12,11% 466,67 461,20 +1,19% +0,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2012-12-18 10,82 10,66 +1,50% +13,42% 33,58 33,33 +0,73% +0,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2012-12-18 9,99 9,84 +1,52% 0,00% 31,00 30,77 +0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2012-12-18 99,87 98,53 +1,36% +11,50% 407,86 403,11 +1,18% +0,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2012-12-18 1760,01 1736,34 +1,36% +12,99% 7187,71 7103,71 +1,18% +1,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2012-12-18 1027,15 1013,35 +1,36% 0,00% 4194,78 4145,82 +1,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2012-12-18 1196,31 1178,64 +1,50% +14,09% 3712,75 3685,73 +0,73% +0,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2012-12-18 905,80 892,47 +1,49% +13,07% 3699,20 3651,27 +1,31% +1,53% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-18 12,53 12,41 +0,97% +22,72% 38,89 38,81 +0,21% +8,62% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 14,28 14,20 +0,56% +20,00% 58,32 58,09 +0,38% +7,75% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 12,09 12,02 +0,58% +20,78% 49,37 49,18 +0,40% +8,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 12,95 12,86 +0,70% +13,60% 52,89 52,61 +0,52% +2,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 12,06 11,92 +1,17% +13,99% 49,25 48,77 +0,99% +2,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 11,69 11,61 +0,69% +12,73% 47,74 47,50 +0,51% +1,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-18 15,49 15,31 +1,18% +14,40% 48,07 47,88 +0,41% +1,25% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-18 17,13 16,93 +1,18% +15,20% 53,16 52,94 +0,42% +1,96% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 5,99 5,94 +0,84% +11,13% 24,46 24,30 +0,66% -0,21% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-18 12,75 12,67 +0,63% +18,38% 39,57 39,62 -0,13% +4,78% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-18 327,00 324,54 +0,76% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-18 326,27 323,82 +0,76% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-18 12,39 12,32 +0,57% +17,55% 38,45 38,53 -0,19% +4,04% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2012-12-18 12,22 12,10 +0,99% +14,85% 37,92 37,84 +0,23% +1,65% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2012-12-18 15,88 15,79 +0,57% +19,85% 49,28 49,38 -0,19% +6,07% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 80,63 79,92 +0,89% +17,02% 329,29 326,97 +0,71% +5,08% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2012-12-18 186,35 187,38 -0,55% -1,06% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-18 112,57 111,73 +0,75% 0,00% 349,36 349,39 -0,01% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-18 348,53 346,07 +0,71% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 31,27 30,98 +0,94% +4,62% 97,05 96,88 +0,17% -7,41% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2012-12-18 23,73 23,54 +0,81% +3,72% 96,91 96,31 +0,63% -6,87% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2012-12-18 23,87 23,67 +0,84% +3,74% 97,48 96,84 +0,67% -6,85% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 22,34 22,16 +0,81% +2,95% 91,23 90,66 +0,63% -7,56% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2012-12-18 29,44 29,16 +0,96% +3,84% 91,37 91,19 +0,20% -8,09% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 91,56 91,21 +0,38% +18,22% 373,92 373,16 +0,20% +6,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)