Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 105,00 104,51 +0,47% 0,00% 428,81 427,57 +0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-12-18 10,03 9,98 +0,50% 0,00% 32,80 32,88 -0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-12-18 9,98 9,94 +0,40% 0,00% 30,97 31,08 -0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-12-18 11,28 11,22 +0,53% 0,00% 35,01 35,09 -0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 102,63 102,16 +0,46% 0,00% 419,13 417,96 +0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 1103,95 1098,79 +0,47% +10,82% 4508,42 4495,37 +0,29% -0,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 1104,33 1099,19 +0,47% 0,00% 4509,97 4497,01 +0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-12-18 10199,50 10152,00 +0,47% 0,00% 4756,04 4752,13 +0,08% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-12-18 144,54 144,68 -0,10% 0,00% 590,29 591,91 -0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 106,42 106,25 +0,16% 0,00% 434,61 434,69 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-12-18 106,79 106,61 +0,17% 0,00% 331,42 333,38 -0,59% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 102,84 102,67 +0,17% 0,00% 419,99 420,04 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-12-18 103,25 103,09 +0,16% 0,00% 320,44 322,37 -0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 105,99 105,81 +0,17% 0,00% 432,85 432,89 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-18 106,45 106,28 +0,16% 0,00% 330,37 332,35 -0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 102,50 102,33 +0,17% 0,00% 418,60 418,65 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-18 102,97 102,80 +0,17% 0,00% 319,57 321,47 -0,59% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 18,06 18,07 -0,06% +3,32% 73,76 73,93 -0,23% -7,23% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 12,86 12,86 0,00% +2,47% 52,52 52,61 -0,18% -7,99% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 17,73 17,74 -0,06% +3,02% 72,41 72,58 -0,23% -7,49% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-18 23,40 23,37 +0,13% +3,91% 72,62 73,08 -0,63% -8,04% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 12,82 12,83 -0,08% -1,16% 52,36 52,49 -0,26% -11,24% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-18 16,90 16,88 +0,12% -0,29% 52,45 52,79 -0,64% -11,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)