Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 73,92 73,92 0,00% 0,00% 301,88 302,42 -0,18% -10,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 71,69 71,69 0,00% -0,25% 292,77 293,30 -0,18% -10,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 11,55 11,53 +0,17% +12,14% 47,17 47,17 -0,01% +0,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-18 27,76 27,71 +0,18% +12,30% 86,15 86,65 -0,58% -0,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 10,79 10,77 +0,19% +11,58% 44,07 44,06 +0,01% +0,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-18 25,92 25,88 +0,15% +11,72% 80,44 80,93 -0,60% -1,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 9,77 9,77 0,00% 0,00% 39,90 39,97 -0,18% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 103,46 103,41 +0,05% +6,51% 422,52 423,07 -0,13% -4,36% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 103,07 103,02 +0,05% +6,10% 420,93 421,48 -0,13% -4,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-18 177,54 177,03 +0,29% +13,68% 725,06 724,26 +0,11% +2,08% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-12-18 116,64 116,30 +0,29% +9,97% 476,35 475,81 +0,11% -1,26% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-12-18 108,53 108,49 +0,04% +0,45% 443,23 443,85 -0,14% -9,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 105,16 104,96 +0,19% +9,09% 429,46 429,41 +0,01% -2,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-18 103,25 103,05 +0,19% +9,19% 320,44 322,25 -0,56% -3,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 102,51 102,31 +0,20% 0,00% 418,64 418,57 +0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 102,42 102,23 +0,19% +8,54% 418,27 418,24 +0,01% -2,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-18 446,43 445,48 +0,21% +13,22% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-18 101,77 101,57 +0,20% +8,66% 315,84 317,62 -0,56% -3,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 99,25 99,07 +0,18% 0,00% 405,33 405,31 0,00% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 2,44 2,45 -0,41% +2,52% 9,96 10,02 -0,59% -7,94% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 2,28 2,29 -0,44% +1,79% 9,31 9,37 -0,61% -8,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)