Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-18 15,29 15,31 -0,13% +16,36% 47,45 47,88 -0,88% +2,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 11,16 11,18 -0,18% +14,46% 45,58 45,74 -0,36% +2,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-18 14,71 14,73 -0,14% +15,83% 45,65 46,06 -0,89% +2,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 20,13 20,10 +0,15% +5,84% 82,21 82,23 -0,03% -4,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 9,47 9,45 +0,21% +6,29% 38,67 38,66 +0,03% -4,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-18 10,81 10,80 +0,09% +10,31% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-18 26,53 26,49 +0,15% +7,11% 82,34 82,84 -0,60% -5,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 19,55 19,52 +0,15% +5,33% 79,84 79,86 -0,03% -5,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 9,33 9,32 +0,11% +5,66% 38,10 38,13 -0,07% -5,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-18 25,76 25,72 +0,16% +6,53% 79,95 80,43 -0,60% -5,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-12-18 117,98 117,72 +0,22% +8,37% 366,15 368,12 -0,54% -4,09% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 16,58 16,65 -0,42% +17,26% 67,71 68,12 -0,60% +5,29% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 12,85 12,85 0,00% +18,54% 52,48 52,57 -0,18% +6,44% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-18 17,68 17,67 +0,06% +19,14% 54,87 55,26 -0,70% +5,44% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 16,04 16,10 -0,37% +16,82% 65,51 65,87 -0,55% +4,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-18 13,02 13,01 +0,08% +17,40% 40,41 40,68 -0,68% +3,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-18 33,47 33,44 +0,09% +16,82% 103,87 104,57 -0,67% +3,39% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-12-18 33,67 33,69 -0,06% +17,77% 104,50 105,35 -0,81% +4,23% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-18 10,41 10,42 -0,10% 0,00% 42,51 42,63 -0,27% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-12-18 15,00 14,97 +0,20% +11,44% 46,55 46,81 -0,56% -1,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-18 130,03 130,66 -0,48% +12,47% 531,03 534,56 -0,66% +0,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 107,94 107,66 +0,26% 0,00% 440,82 440,46 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-18 108,16 107,88 +0,26% 0,00% 335,68 337,35 -0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 107,71 107,43 +0,26% 0,00% 439,88 439,52 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-18 107,99 107,71 +0,26% 0,00% 335,15 336,82 -0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-18 102,15 101,88 +0,27% 0,00% 317,02 318,59 -0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 106,28 106,29 -0,01% 0,00% 434,04 434,85 -0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-18 106,52 106,54 -0,02% 0,00% 330,58 333,16 -0,77% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 106,05 106,05 0,00% 0,00% 433,10 433,87 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-18 106,31 106,33 -0,02% 0,00% 329,93 332,50 -0,77% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-18 101,07 101,08 -0,01% 0,00% 313,67 316,09 -0,76% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 106,27 106,05 +0,21% 0,00% 434,00 433,87 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-18 106,57 106,36 +0,20% 0,00% 330,74 332,60 -0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 106,03 105,83 +0,19% 0,00% 433,02 432,97 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-18 106,42 106,21 +0,20% 0,00% 330,27 332,13 -0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-18 102,48 102,28 +0,20% 0,00% 318,05 319,84 -0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 28,73 28,76 -0,10% +2,35% 117,33 117,66 -0,28% -8,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-18 26,77 26,79 -0,07% +2,80% 83,08 83,78 -0,83% -9,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 23,68 23,70 -0,08% -4,86% 96,71 96,96 -0,26% -14,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-12-18 11,66 11,67 -0,09% -4,43% 36,19 36,49 -0,84% -15,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 28,02 28,05 -0,11% +2,11% 114,43 114,76 -0,28% -8,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-18 109,49 109,57 -0,07% +6,60% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-18 26,04 26,07 -0,12% +2,52% 80,82 81,52 -0,87% -9,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-18 15,86 15,88 -0,13% -5,09% 64,77 64,97 -0,30% -14,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-18 11,48 11,49 -0,09% -4,65% 35,63 35,93 -0,84% -15,61% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)