Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 99,79 | 99,09 | +0,71% | +12,54% | 407,53 | 405,40 | +0,53% | +1,05% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-12-18 | 430,68 | 427,61 | +0,72% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 178,61 | 177,34 | +0,72% | +15,84% | 729,42 | 725,53 | +0,54% | +4,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 173,68 | 172,46 | +0,71% | +14,96% | 709,29 | 705,57 | +0,53% | +3,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 1845,28 | 1832,20 | +0,71% | +16,86% | 7535,94 | 7495,90 | +0,53% | +4,93% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 11,07 | 11,05 | +0,18% | +17,14% | 45,21 | 45,21 | 0,00% | +5,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 11,08 | 11,05 | +0,27% | 0,00% | 45,25 | 45,21 | +0,09% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 10,96 | 10,94 | +0,18% | 0,00% | 44,76 | 44,76 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 83,42 | 83,25 | +0,20% | +22,08% | 340,68 | 340,59 | +0,03% | +9,62% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 54,56 | 54,45 | +0,20% | +12,24% | 222,82 | 222,77 | +0,02% | +0,78% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 81,63 | 81,46 | +0,21% | +21,56% | 333,37 | 333,27 | +0,03% | +9,16% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 53,43 | 53,33 | +0,19% | +11,78% | 218,20 | 218,18 | +0,01% | +0,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)