Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 109,71 | 109,54 | +0,16% | +15,25% | 448,05 | 448,15 | -0,02% | +3,49% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-18 | 472,72 | 471,90 | +0,17% | +27,41% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 127,70 | 127,49 | +0,16% | +22,29% | 521,51 | 521,59 | -0,01% | +9,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 1298,89 | 1296,78 | +0,16% | +23,02% | 5304,54 | 5305,39 | -0,02% | +10,47% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 15,68 | 15,66 | +0,13% | +22,12% | 64,04 | 64,07 | -0,05% | +9,65% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 31,17 | 31,14 | +0,10% | +21,81% | 127,30 | 127,40 | -0,08% | +9,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 15,31 | 15,29 | +0,13% | +23,07% | 62,52 | 62,55 | -0,05% | +10,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 14,22 | 14,20 | +0,14% | +22,38% | 58,07 | 58,09 | -0,04% | +9,89% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-12-18 | 32,00 | 32,10 | -0,31% | +26,48% | 130,69 | 131,33 | -0,49% | +13,57% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-18 | 233,08 | 232,87 | +0,09% | +26,92% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 220,62 | 220,63 | 0,00% | +23,35% | 900,99 | 902,64 | -0,18% | +10,76% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 102,68 | 102,55 | +0,13% | 0,00% | 419,33 | 419,55 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-12-18 | 102,36 | 102,23 | +0,13% | 0,00% | 418,03 | 418,24 | -0,05% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)