Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 108,59 | 108,61 | -0,02% | +1,00% | 444,13 | 443,55 | +0,13% | -8,39% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 101,38 | 101,40 | -0,02% | +0,12% | 414,64 | 414,11 | +0,13% | -9,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 106,76 | 106,78 | -0,02% | +0,65% | 436,65 | 436,08 | +0,13% | -8,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-12-19 | 109,54 | 109,17 | +0,34% | -4,93% | 448,02 | 445,84 | +0,49% | -13,77% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-12-19 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,06% | 70,96 | 70,86 | +0,15% | -9,25% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-19 | 142,85 | 142,20 | +0,46% | 0,00% | 443,46 | 441,32 | +0,49% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)