Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 103,41 | 103,35 | +0,06% | +2,53% | 422,95 | 422,07 | +0,21% | -7,01% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-12-19 | 103,50 | 103,44 | +0,06% | +3,14% | 521,20 | 519,89 | +0,25% | -3,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-12-19 | 10,37 | 10,37 | 0,00% | +2,88% | 32,19 | 32,18 | +0,03% | -7,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-12-19 | 102,43 | 102,37 | +0,06% | 0,00% | 346,83 | 346,12 | +0,20% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 102,52 | 102,46 | +0,06% | 0,00% | 419,31 | 418,44 | +0,21% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 102,65 | 102,59 | +0,06% | 0,00% | 419,84 | 418,97 | +0,21% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 1033,65 | 1033,06 | +0,06% | +2,43% | 4227,63 | 4218,91 | +0,21% | -7,09% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-19 | 33,74 | 33,74 | 0,00% | +15,39% | 104,74 | 104,71 | +0,03% | +3,57% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 24,12 | 24,31 | -0,78% | +12,55% | 98,65 | 99,28 | -0,63% | +2,08% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-19 | 32,05 | 32,04 | +0,03% | +14,83% | 99,50 | 99,44 | +0,06% | +3,07% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-19 | 11,44 | 11,45 | -0,09% | +10,53% | 35,51 | 35,54 | -0,06% | -0,79% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 9,91 | 9,92 | -0,10% | 0,00% | 40,53 | 40,51 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-19 | 125,66 | 125,42 | +0,19% | +11,06% | 390,10 | 389,24 | +0,22% | -0,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-19 | 122,82 | 122,59 | +0,19% | +10,49% | 381,28 | 380,46 | +0,22% | -0,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)