Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 11,46 11,48 -0,17% +11,59% 46,87 46,88 -0,03% +1,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 11,59 11,61 -0,17% +12,09% 35,98 36,03 -0,14% +0,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 11,19 11,21 -0,18% +11,01% 45,77 45,78 -0,03% +0,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 11,29 11,30 -0,09% +11,56% 35,05 35,07 -0,06% +0,14% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 10,40 10,41 -0,10% 0,00% 42,54 42,51 +0,05% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-19 11,15 11,13 +0,18% +9,64% 37,75 37,63 +0,32% +0,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 16,79 16,79 0,00% +8,60% 68,67 68,57 +0,15% -1,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 13,13 13,12 +0,08% +9,87% 53,70 53,58 +0,23% -0,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-19 18,39 18,36 +0,16% +10,65% 57,09 56,98 +0,19% -0,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 15,97 15,97 0,00% +7,83% 65,32 65,22 +0,15% -2,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-19 17,49 17,47 +0,11% +9,86% 54,30 54,22 +0,14% -1,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-19 11,60 11,60 0,00% -0,17% 36,01 36,00 +0,03% -10,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-19 10,82 10,82 0,00% -1,01% 33,59 33,58 +0,03% -11,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-12-19 15,21 15,21 0,00% +0,86% 47,22 47,20 +0,03% -9,47% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-12-19 11,62 11,62 0,00% +17,26% 36,07 36,06 +0,03% +5,25% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-19 973,09 972,67 +0,04% +8,24% 3020,86 3018,68 +0,07% -2,85% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-19 516,91 516,70 +0,04% +4,59% 1604,70 1603,58 +0,07% -6,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-19 752,94 752,71 +0,03% +14,52% 3079,52 3073,99 +0,18% +3,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-19 385,98 385,86 +0,03% +10,41% 1578,66 1575,81 +0,18% +0,14% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-19 355,67 360,71 -1,40% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-19 116,14 116,14 0,00% +17,25% 360,55 360,44 +0,03% +5,25% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 9,49 9,61 -1,25% +7,11% 38,81 39,25 -1,10% -2,85% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-19 12,63 12,67 -0,32% +9,35% 39,21 39,32 -0,29% -1,85% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-19 37,12 37,24 -0,32% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 142,18 142,33 -0,11% +8,90% 581,52 581,26 +0,04% -1,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-19 9,58 9,59 -0,10% +9,24% 29,74 29,76 -0,08% -1,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-12-19 5,80 5,81 -0,17% +6,42% 18,01 18,03 -0,14% -4,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 104,52 104,63 -0,11% +4,91% 427,49 427,30 +0,04% -4,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 135,83 135,98 -0,11% +8,40% 555,54 555,33 +0,04% -1,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 9,16 9,17 -0,11% +8,79% 28,44 28,46 -0,08% -2,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 130,71 130,85 -0,11% +5,06% 534,60 534,38 +0,04% -4,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-19 8,12 8,13 -0,12% +6,42% 25,21 25,23 -0,09% -4,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)