Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2012-12-19 114,58 114,27 +0,27% +11,52% 468,63 466,67 +0,42% +1,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2012-12-19 10,93 10,82 +1,02% +13,74% 33,93 33,58 +1,05% +2,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2012-12-19 10,09 9,99 +1,00% 0,00% 31,32 31,00 +1,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2012-12-19 100,14 99,87 +0,27% +10,93% 409,57 407,86 +0,42% +0,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2012-12-19 1764,90 1760,01 +0,28% +12,40% 7218,44 7187,71 +0,43% +1,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2012-12-19 1030,03 1027,15 +0,28% 0,00% 4212,82 4194,78 +0,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2012-12-19 1208,32 1196,31 +1,00% +14,37% 3751,11 3712,75 +1,03% +2,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2012-12-19 914,65 905,80 +0,98% +13,32% 3740,92 3699,20 +1,13% +2,78% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-19 12,52 12,53 -0,08% +23,84% 38,87 38,89 -0,05% +11,16% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 14,25 14,28 -0,21% +20,66% 58,28 58,32 -0,06% +9,44% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 12,06 12,09 -0,25% +21,57% 49,33 49,37 -0,10% +10,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 12,84 12,95 -0,85% +14,03% 52,52 52,89 -0,70% +3,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 11,98 12,06 -0,66% +14,97% 49,00 49,25 -0,51% +4,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 11,60 11,69 -0,77% +13,17% 47,44 47,74 -0,62% +2,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-19 15,38 15,49 -0,71% +15,29% 47,75 48,07 -0,68% +3,49% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-19 17,02 17,13 -0,64% +16,18% 52,84 53,16 -0,61% +4,28% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 5,94 5,99 -0,83% +11,65% 24,29 24,46 -0,69% +1,27% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-19 12,83 12,75 +0,63% +19,35% 39,83 39,57 +0,66% +7,13% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-19 329,08 327,00 +0,64% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-19 328,15 326,27 +0,58% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-19 12,46 12,39 +0,56% +18,44% 38,68 38,45 +0,59% +6,31% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2012-12-19 12,33 12,22 +0,90% +15,77% 38,28 37,92 +0,93% +3,92% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2012-12-19 16,02 15,88 +0,88% +21,27% 49,73 49,28 +0,91% +8,85% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 81,49 80,63 +1,07% +18,74% 333,29 329,29 +1,22% +7,69% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2012-12-19 185,32 186,35 -0,55% -3,21% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-19 113,55 112,57 +0,87% 0,00% 352,50 349,36 +0,90% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-19 346,66 348,53 -0,54% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 31,55 31,27 +0,90% +6,16% 97,94 97,05 +0,92% -4,71% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2012-12-19 23,72 23,73 -0,04% +4,08% 97,01 96,91 +0,11% -5,60% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2012-12-19 23,85 23,87 -0,08% +4,06% 97,55 97,48 +0,07% -5,62% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 22,33 22,34 -0,04% +3,28% 91,33 91,23 +0,10% -6,32% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2012-12-19 29,70 29,44 +0,88% +5,36% 92,20 91,37 +0,91% -5,43% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 92,31 91,56 +0,82% +18,91% 377,55 373,92 +0,97% +7,85% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)