Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 108,49 108,48 +0,01% +1,68% 443,72 443,02 +0,16% -7,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 105,56 105,56 0,00% +1,62% 431,74 431,10 +0,15% -7,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 1026,34 1026,28 +0,01% -0,08% 4197,73 4191,23 +0,16% -9,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 1058,59 1058,52 +0,01% +1,60% 4329,63 4322,89 +0,16% -7,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-12-19 104,85 104,83 +0,02% +3,94% 343,10 342,78 +0,09% -1,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2012-12-19 1020,01 1019,83 +0,02% +1,60% 565,19 564,37 +0,14% -2,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 23,67 23,65 +0,08% +11,97% 96,81 96,58 +0,23% +1,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 31,44 31,17 +0,87% +14,20% 97,60 96,74 +0,90% +2,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 22,09 22,08 +0,05% +11,40% 90,35 90,17 +0,19% +1,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 29,35 29,10 +0,86% +13,63% 91,11 90,31 +0,89% +1,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 15,07 15,06 +0,07% +6,28% 61,64 61,50 +0,22% -3,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-19 10,82 10,81 +0,09% +6,50% 33,59 33,55 +0,12% -4,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 14,16 14,15 +0,07% +5,75% 57,91 57,79 +0,22% -4,08% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 108,20 107,78 +0,39% +7,80% 442,54 440,16 +0,54% -2,22% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 106,71 106,30 +0,39% +7,27% 436,44 434,12 +0,54% -2,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-19 193,74 193,52 +0,11% +10,91% 792,40 790,32 +0,26% +0,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2012-12-19 105,94 105,82 +0,11% +7,25% 433,30 432,16 +0,26% -2,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2012-12-19 181,71 181,51 +0,11% +10,35% 743,19 741,27 +0,26% +0,09% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 24,65 24,63 +0,08% +11,84% 100,82 100,59 +0,23% +1,44% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 24,27 24,26 +0,04% +5,71% 99,26 99,08 +0,19% -4,13% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 11,34 11,33 +0,09% +5,59% 46,38 46,27 +0,24% -4,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 5,63 5,63 0,00% +0,54% 23,03 22,99 +0,15% -8,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 10,65 10,65 0,00% -0,28% 43,56 43,49 +0,15% -9,56% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 10,63 10,62 +0,09% +5,77% 43,48 43,37 +0,24% -4,07% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-19 45,68 45,64 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-19 10,82 10,80 +0,19% +21,98% 44,25 44,11 +0,33% +10,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2012-12-19 22,93 22,92 +0,04% +12,73% 93,78 93,60 +0,19% +2,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-19 905,03 904,37 +0,07% +21,55% 3701,57 3693,36 +0,22% +10,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-19 493,24 492,88 +0,07% +15,69% 2017,35 2012,87 +0,22% +4,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-19 2091,02 2088,82 +0,11% +19,66% 6491,36 6482,65 +0,13% +7,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-19 705,14 704,40 +0,11% +14,17% 2189,04 2186,11 +0,13% +2,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 238,76 238,63 +0,05% +9,13% 976,53 974,54 +0,20% -1,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 113,85 113,79 +0,05% +5,92% 465,65 464,71 +0,20% -3,93% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 10,38 10,39 -0,10% +9,96% 42,45 42,43 +0,05% -0,27% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-19 40,45 40,48 -0,07% +13,66% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 13,05 13,05 0,00% +9,48% 53,37 53,29 +0,15% -0,70% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 258,25 257,73 +0,20% +20,42% 1056,24 1052,54 +0,35% +9,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2012-12-19 6,49 6,49 0,00% +7,45% 26,54 26,50 +0,15% -2,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-19 9,74 9,74 0,00% +10,31% 39,84 39,78 +0,15% +0,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-19 9,22 9,21 +0,11% +9,76% 37,71 37,61 +0,26% -0,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 22,49 22,34 +0,67% +15,27% 69,82 69,33 +0,70% +3,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-19 17,84 17,88 -0,22% +13,63% 72,97 73,02 -0,07% +3,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2012-12-19 8,61 8,63 -0,23% +10,10% 35,21 35,24 -0,08% -0,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-19 16,88 16,92 -0,24% +13,06% 69,04 69,10 -0,09% +2,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2012-12-19 16,24 16,27 -0,18% +9,58% 66,42 66,45 -0,04% -0,61% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)