Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 73,92 73,92 0,00% -0,01% 302,33 301,88 +0,15% -9,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 71,69 71,69 0,00% -0,25% 293,21 292,77 +0,15% -9,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 11,55 11,55 0,00% +12,35% 47,24 47,17 +0,15% +1,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-19 27,75 27,76 -0,04% +12,44% 86,15 86,15 -0,01% +0,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 10,78 10,79 -0,09% +11,71% 44,09 44,07 +0,06% +1,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-19 25,90 25,92 -0,08% +11,83% 80,40 80,44 -0,05% +0,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 9,73 9,77 -0,41% 0,00% 39,80 39,90 -0,26% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 103,66 103,46 +0,19% +6,83% 423,97 422,52 +0,34% -3,10% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 103,27 103,07 +0,19% +6,43% 422,37 420,93 +0,34% -3,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-19 177,71 177,54 +0,10% +14,44% 726,83 725,06 +0,25% +3,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-12-19 116,75 116,64 +0,09% +10,69% 477,51 476,35 +0,24% +0,40% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-12-19 108,98 108,53 +0,41% +1,24% 445,73 443,23 +0,56% -8,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 105,37 105,16 +0,20% +9,18% 430,96 429,46 +0,35% -0,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-19 103,46 103,25 +0,20% +9,28% 321,18 320,44 +0,23% -1,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 102,71 102,51 +0,20% 0,00% 420,08 418,64 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 102,62 102,42 +0,20% +8,64% 419,72 418,27 +0,34% -1,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-19 447,38 446,43 +0,21% +13,32% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-19 101,97 101,77 +0,20% +8,76% 316,56 315,84 +0,23% -2,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 99,45 99,25 +0,20% 0,00% 406,75 405,33 +0,35% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 2,44 2,44 0,00% +2,52% 9,98 9,96 +0,15% -7,01% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 2,28 2,28 0,00% +1,79% 9,33 9,31 +0,15% -7,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)