Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 15,31 15,29 +0,13% +16,60% 47,53 47,45 +0,16% +4,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 11,09 11,16 -0,63% +13,86% 45,36 45,58 -0,48% +3,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 14,73 14,71 +0,14% +16,08% 45,73 45,65 +0,16% +4,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 20,05 20,13 -0,40% +5,53% 82,00 82,21 -0,25% -4,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 9,50 9,47 +0,32% +6,74% 38,85 38,67 +0,47% -3,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-19 10,86 10,81 +0,46% +11,04% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 26,63 26,53 +0,38% +7,60% 82,67 82,34 +0,41% -3,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 19,47 19,55 -0,41% +5,02% 79,63 79,84 -0,26% -4,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 9,37 9,33 +0,43% +6,24% 38,32 38,10 +0,58% -3,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 25,86 25,76 +0,39% +7,08% 80,28 79,95 +0,42% -3,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-12-19 118,33 117,98 +0,30% +9,06% 367,34 366,15 +0,33% -2,11% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 16,57 16,58 -0,06% +17,10% 67,77 67,71 +0,09% +6,21% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 12,87 12,85 +0,16% +18,84% 52,64 52,48 +0,31% +7,78% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-19 17,70 17,68 +0,11% +19,35% 54,95 54,87 +0,14% +7,13% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 16,03 16,04 -0,06% +16,67% 65,56 65,51 +0,09% +5,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-19 13,05 13,02 +0,23% +17,89% 40,51 40,41 +0,26% +5,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-19 33,54 33,47 +0,21% +17,31% 104,12 103,87 +0,24% +5,30% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-12-19 33,71 33,67 +0,12% +17,99% 104,65 104,50 +0,15% +5,91% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-19 10,39 10,41 -0,19% 0,00% 42,50 42,51 -0,04% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-12-19 15,02 15,00 +0,13% +12,09% 46,63 46,55 +0,16% +0,61% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 129,92 130,03 -0,08% +12,29% 531,37 531,03 +0,06% +1,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 108,28 107,94 +0,31% 0,00% 442,87 440,82 +0,46% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-19 108,51 108,16 +0,32% 0,00% 336,86 335,68 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 108,04 107,71 +0,31% 0,00% 441,88 439,88 +0,46% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 108,33 107,99 +0,31% 0,00% 336,30 335,15 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-19 102,48 102,15 +0,32% 0,00% 318,14 317,02 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 106,31 106,28 +0,03% 0,00% 434,81 434,04 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-19 106,58 106,52 +0,06% 0,00% 330,87 330,58 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 106,07 106,05 +0,02% 0,00% 433,83 433,10 +0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 106,36 106,31 +0,05% 0,00% 330,18 329,93 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-19 101,12 101,07 +0,05% 0,00% 313,92 313,67 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 106,84 106,27 +0,54% 0,00% 436,98 434,00 +0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-19 107,15 106,57 +0,54% 0,00% 332,64 330,74 +0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 106,61 106,03 +0,55% 0,00% 436,04 433,02 +0,70% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 107,00 106,42 +0,55% 0,00% 332,17 330,27 +0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-19 103,04 102,48 +0,55% 0,00% 319,88 318,05 +0,58% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 28,91 28,73 +0,63% +3,03% 118,24 117,33 +0,78% -6,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-19 26,94 26,77 +0,64% +3,50% 83,63 83,08 +0,66% -7,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 23,83 23,68 +0,63% -4,22% 97,46 96,71 +0,78% -13,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-12-19 11,73 11,66 +0,60% -3,85% 36,41 36,19 +0,63% -13,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 28,19 28,02 +0,61% +2,73% 115,30 114,43 +0,76% -6,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-19 110,20 109,49 +0,65% +7,30% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 26,20 26,04 +0,61% +3,19% 81,34 80,82 +0,64% -7,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 15,96 15,86 +0,63% -4,43% 65,28 64,77 +0,78% -13,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-19 11,56 11,48 +0,70% -3,99% 35,89 35,63 +0,73% -13,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)