Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 10,96 10,94 +0,18% +9,93% 34,02 33,95 +0,21% -1,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 10,63 10,71 -0,75% 0,00% 43,48 43,74 -0,60% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 10,10 10,10 0,00% 0,00% 41,31 41,25 +0,15% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 28,86 28,90 -0,14% +6,89% 89,59 89,69 -0,11% -4,06% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 27,24 27,27 -0,11% +6,41% 84,56 84,63 -0,08% -4,49% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-12-19 189,66 189,66 0,00% +0,04% 955,07 953,23 +0,19% -6,25% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 150,78 150,78 0,00% -0,03% 468,08 467,95 +0,03% -10,27% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-12-19 183,74 183,74 0,00% -0,21% 925,26 923,48 +0,19% -6,48% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 146,53 146,54 -0,01% -0,29% 454,89 454,79 +0,02% -10,50% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 10,02 10,02 0,00% 0,00% 40,98 40,92 +0,15% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 12,51 12,51 0,00% +4,25% 38,84 38,82 +0,03% -6,43% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 8,89 8,96 -0,78% +1,83% 36,36 36,59 -0,63% -7,64% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 11,80 11,81 -0,08% +3,69% 36,63 36,65 -0,06% -6,93% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 10,87 10,87 0,00% +0,09% 44,46 44,39 +0,15% -9,22% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 10,10 10,10 0,00% 0,00% 41,31 41,25 +0,15% -9,30% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-19 14,14 14,13 +0,07% +6,08% 43,90 43,85 +0,10% -4,79% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-19 10,85 10,85 0,00% 0,00% 33,68 33,67 +0,03% -10,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-19 122,56 122,56 0,00% +0,45% 501,27 500,52 +0,15% -8,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-19 117,40 117,40 0,00% +0,35% 480,17 479,45 +0,15% -8,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-19 7,00 7,00 0,00% +4,48% 28,63 28,59 +0,15% -5,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2012-12-19 4,46 4,46 0,00% +1,59% 18,24 18,21 +0,15% -7,85% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-19 6,67 6,67 0,00% +4,06% 27,28 27,24 +0,15% -5,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)