Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-12-19 22,26 22,24 +0,09% +18,97% 69,10 69,02 +0,12% +6,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-12-19 11,18 11,17 +0,09% 0,00% 4,48 4,47 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-12-19 25,33 25,31 +0,08% +19,09% 78,63 78,55 +0,11% +6,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-12-19 27,09 27,07 +0,07% +20,24% 84,10 84,01 +0,10% +7,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 12,66 12,63 +0,24% +15,72% 51,78 51,58 +0,39% +4,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 11,86 11,83 +0,25% +14,92% 48,51 48,31 +0,40% +4,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-19 14,11 14,08 +0,21% +18,77% 47,78 47,61 +0,36% +9,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 20,29 20,25 +0,20% +19,14% 82,99 82,70 +0,35% +8,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-19 77,99 77,81 +0,23% +22,92% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-19 28,20 28,14 +0,21% +20,00% 87,54 87,33 +0,24% +7,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 19,94 19,92 +0,10% +17,02% 81,55 81,35 +0,25% +6,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 18,95 18,91 +0,21% +18,22% 77,51 77,23 +0,36% +7,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-19 26,42 26,37 +0,19% +19,17% 82,02 81,84 +0,22% +6,97% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 105,82 105,28 +0,51% 0,00% 432,80 429,95 +0,66% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 105,86 105,32 +0,51% 0,00% 432,97 430,12 +0,66% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 101,82 101,31 +0,50% 0,00% 416,44 413,74 +0,65% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 163,34 162,93 +0,25% +21,50% 668,06 665,39 +0,40% +10,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-12-19 178,13 177,68 +0,25% +22,37% 552,99 551,43 +0,28% +9,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-19 523,79 522,38 +0,27% +26,07% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 175,44 175,00 +0,25% +21,86% 544,64 543,11 +0,28% +9,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)