Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 100,11 | 99,79 | +0,32% | +12,91% | 409,45 | 407,53 | +0,47% | +2,41% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-12-19 | 432,32 | 430,68 | +0,38% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 179,17 | 178,61 | +0,31% | +16,22% | 732,80 | 729,42 | +0,46% | +5,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 174,23 | 173,68 | +0,32% | +15,35% | 712,60 | 709,29 | +0,47% | +4,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 1851,19 | 1845,28 | +0,32% | +17,25% | 7571,37 | 7535,94 | +0,47% | +6,35% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 11,09 | 11,07 | +0,18% | +16,86% | 45,36 | 45,21 | +0,33% | +5,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 11,13 | 11,08 | +0,45% | 0,00% | 45,52 | 45,25 | +0,60% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 11,01 | 10,96 | +0,46% | 0,00% | 45,03 | 44,76 | +0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 83,79 | 83,42 | +0,44% | +22,36% | 342,70 | 340,68 | +0,59% | +10,98% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 54,80 | 54,56 | +0,44% | +12,50% | 224,13 | 222,82 | +0,59% | +2,04% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 81,98 | 81,63 | +0,43% | +21,83% | 335,30 | 333,37 | +0,58% | +10,50% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 53,67 | 53,43 | +0,45% | +12,05% | 219,51 | 218,20 | +0,60% | +1,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)