Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 109,94 | 109,71 | +0,21% | +15,30% | 449,65 | 448,05 | +0,36% | +4,58% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-19 | 473,75 | 472,72 | +0,22% | +27,46% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 127,97 | 127,70 | +0,21% | +22,33% | 523,40 | 521,51 | +0,36% | +10,95% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 1301,65 | 1298,89 | +0,21% | +23,07% | 5323,75 | 5304,54 | +0,36% | +11,62% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 15,72 | 15,68 | +0,26% | +22,33% | 64,29 | 64,04 | +0,40% | +10,96% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 31,25 | 31,17 | +0,26% | +22,07% | 127,81 | 127,30 | +0,41% | +10,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 15,33 | 15,31 | +0,13% | +23,23% | 62,70 | 62,52 | +0,28% | +11,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 14,23 | 14,22 | +0,07% | +22,46% | 58,20 | 58,07 | +0,22% | +11,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-12-19 | 32,04 | 32,00 | +0,12% | +26,54% | 131,04 | 130,69 | +0,27% | +14,77% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-19 | 233,42 | 233,08 | +0,15% | +28,23% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 221,07 | 220,62 | +0,20% | +23,50% | 904,18 | 900,99 | +0,35% | +12,01% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 102,82 | 102,68 | +0,14% | 0,00% | 420,53 | 419,33 | +0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 102,50 | 102,36 | +0,14% | 0,00% | 419,23 | 418,03 | +0,29% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)