Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 108,58 | 108,59 | -0,01% | +1,01% | 442,25 | 444,13 | -0,42% | -8,39% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 101,36 | 101,38 | -0,02% | +0,11% | 412,84 | 414,64 | -0,44% | -9,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 106,74 | 106,76 | -0,02% | +0,65% | 434,75 | 436,65 | -0,43% | -8,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-12-20 | 109,60 | 109,54 | +0,05% | -4,80% | 446,40 | 448,02 | -0,36% | -13,66% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-12-20 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,06% | 70,67 | 70,96 | -0,42% | -9,26% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-20 | 142,70 | 142,85 | -0,11% | 0,00% | 437,95 | 443,46 | -1,24% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)