Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 103,31 | 103,41 | -0,10% | +2,31% | 420,78 | 422,95 | -0,51% | -7,21% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-12-20 | 103,40 | 103,50 | -0,10% | +2,93% | 517,06 | 521,20 | -0,79% | -3,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-12-20 | 10,36 | 10,37 | -0,10% | +2,68% | 31,79 | 32,19 | -1,24% | -8,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-12-20 | 102,33 | 102,43 | -0,10% | 0,00% | 344,88 | 346,83 | -0,56% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 102,42 | 102,52 | -0,10% | 0,00% | 417,16 | 419,31 | -0,51% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 102,54 | 102,65 | -0,11% | 0,00% | 417,64 | 419,84 | -0,52% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 1032,62 | 1033,65 | -0,10% | +2,23% | 4205,86 | 4227,63 | -0,51% | -7,28% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-20 | 33,75 | 33,74 | +0,03% | +15,50% | 103,58 | 104,74 | -1,11% | +2,84% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 24,15 | 24,12 | +0,12% | +13,59% | 98,36 | 98,65 | -0,29% | +3,02% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-20 | 32,06 | 32,05 | +0,03% | +14,95% | 98,39 | 99,50 | -1,11% | +2,35% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-20 | 11,45 | 11,44 | +0,09% | +10,74% | 35,14 | 35,51 | -1,05% | -1,41% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 9,91 | 9,91 | 0,00% | 0,00% | 40,36 | 40,53 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-20 | 125,43 | 125,66 | -0,18% | +10,44% | 384,94 | 390,10 | -1,32% | -1,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-20 | 122,59 | 122,82 | -0,19% | +9,88% | 376,23 | 381,28 | -1,33% | -2,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)