Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 11,49 11,46 +0,26% +11,77% 46,80 46,87 -0,15% +1,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-20 11,62 11,59 +0,26% +12,27% 35,66 35,98 -0,88% -0,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 11,22 11,19 +0,27% +11,20% 45,70 45,77 -0,15% +0,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-20 11,32 11,29 +0,27% +11,75% 34,74 35,05 -0,88% -0,51% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 10,42 10,40 +0,19% 0,00% 42,44 42,54 -0,22% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-20 11,14 11,15 -0,09% +8,90% 37,55 37,75 -0,55% -0,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 16,78 16,79 -0,06% +8,54% 68,34 68,67 -0,48% -1,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 13,12 13,13 -0,08% +9,15% 53,44 53,70 -0,49% -1,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-20 18,37 18,39 -0,11% +9,80% 56,38 57,09 -1,25% -2,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 15,96 15,97 -0,06% +7,77% 65,01 65,32 -0,48% -2,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-20 17,48 17,49 -0,06% +9,11% 53,65 54,30 -1,20% -2,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-20 11,60 11,60 0,00% -0,17% 35,60 36,01 -1,14% -11,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-20 10,82 10,82 0,00% -1,01% 33,21 33,59 -1,14% -11,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-12-20 15,22 15,21 +0,07% +1,00% 46,71 47,22 -1,08% -10,08% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-12-20 11,72 11,62 +0,86% +18,26% 35,97 36,07 -0,29% +5,30% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-20 974,30 973,09 +0,12% +8,82% 2990,13 3020,86 -1,02% -3,11% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-20 517,56 516,91 +0,13% +5,16% 1588,39 1604,70 -1,02% -6,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-20 753,50 752,94 +0,07% +14,73% 3069,01 3079,52 -0,34% +4,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-20 386,26 385,98 +0,07% +10,60% 1573,24 1578,66 -0,34% +0,31% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-20 357,89 355,67 +0,62% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-20 116,39 116,14 +0,22% +17,57% 357,20 360,55 -0,93% +4,67% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 9,57 9,49 +0,84% +8,01% 38,98 38,81 +0,42% -2,04% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-20 12,67 12,63 +0,32% +9,41% 38,88 39,21 -0,83% -2,59% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-20 37,24 37,12 +0,32% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 142,36 142,18 +0,13% +9,04% 579,83 581,52 -0,29% -1,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-20 9,60 9,58 +0,21% +9,46% 29,46 29,74 -0,93% -2,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-12-20 5,81 5,80 +0,17% +6,61% 17,83 18,01 -0,97% -5,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 104,65 104,52 +0,12% +5,04% 426,24 427,49 -0,29% -4,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 136,00 135,83 +0,13% +8,54% 553,93 555,54 -0,29% -1,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-20 9,18 9,16 +0,22% +9,03% 28,17 28,44 -0,92% -2,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 130,88 130,71 +0,13% +5,19% 533,07 534,60 -0,29% -4,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-20 8,13 8,12 +0,12% +6,55% 24,95 25,21 -1,02% -5,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)