Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2012-12-20 114,20 114,58 -0,33% +12,85% 465,14 468,63 -0,75% +2,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2012-12-20 10,86 10,93 -0,64% +14,20% 33,33 33,93 -1,77% +1,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2012-12-20 10,03 10,09 -0,59% 0,00% 30,78 31,32 -1,73% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2012-12-20 99,81 100,14 -0,33% +12,25% 406,53 409,57 -0,74% +1,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2012-12-20 1759,11 1764,90 -0,33% +13,73% 7164,85 7218,44 -0,74% +3,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2012-12-20 1026,50 1030,03 -0,34% 0,00% 4180,93 4212,82 -0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2012-12-20 1200,95 1208,32 -0,61% +14,97% 3685,72 3751,11 -1,74% +2,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2012-12-20 909,14 914,65 -0,60% +13,92% 3702,93 3740,92 -1,02% +3,32% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2012-12-20 1000,00 0,00 0,00% 0,00% 5000,60 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-20 12,48 12,52 -0,32% +20,70% 38,30 38,87 -1,46% +7,46% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 14,22 14,25 -0,21% +18,40% 57,92 58,28 -0,63% +7,38% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 12,04 12,06 -0,17% +19,21% 49,04 49,33 -0,58% +8,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 12,90 12,84 +0,47% +11,88% 52,54 52,52 +0,05% +1,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 12,03 11,98 +0,42% +12,12% 49,00 49,00 0,00% +1,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 11,65 11,60 +0,43% +10,95% 47,45 47,44 +0,01% +0,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-20 15,45 15,38 +0,46% +12,36% 47,42 47,75 -0,69% +0,04% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-20 17,09 17,02 +0,41% +13,18% 52,45 52,84 -0,73% +0,77% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 5,97 5,94 +0,51% +8,94% 24,32 24,29 +0,09% -1,20% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-20 12,74 12,83 -0,70% +18,07% 39,10 39,83 -1,83% +5,12% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-20 326,29 329,08 -0,85% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-20 325,55 328,15 -0,79% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-20 12,38 12,46 -0,64% +17,23% 37,99 38,68 -1,78% +4,38% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2012-12-20 12,21 12,33 -0,97% +13,79% 37,47 38,28 -2,10% +1,31% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2012-12-20 15,92 16,02 -0,62% +19,79% 48,86 49,73 -1,76% +6,65% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 80,92 81,49 -0,70% +16,95% 329,59 333,29 -1,11% +6,07% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2012-12-20 182,67 185,32 -1,43% -4,02% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-20 113,16 113,55 -0,34% 0,00% 347,29 352,50 -1,48% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-20 346,85 346,66 +0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 31,45 31,55 -0,32% +5,11% 96,52 97,94 -1,45% -6,41% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2012-12-20 23,74 23,72 +0,08% +3,71% 96,69 97,01 -0,33% -5,94% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2012-12-20 23,88 23,85 +0,13% +3,74% 97,26 97,55 -0,29% -5,92% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 22,35 22,33 +0,09% +2,95% 91,03 91,33 -0,33% -6,63% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2012-12-20 29,61 29,70 -0,30% +4,33% 90,87 92,20 -1,44% -7,11% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 91,37 92,31 -1,02% +18,89% 372,15 377,55 -1,43% +7,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)