Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-20 15,32 15,31 +0,07% +16,59% 47,02 47,53 -1,08% +3,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 11,10 11,09 +0,09% +14,67% 45,21 45,36 -0,33% +4,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-20 14,74 14,73 +0,07% +16,06% 45,24 45,73 -1,07% +3,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 20,07 20,05 +0,10% +5,69% 81,75 82,00 -0,32% -4,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 9,50 9,50 0,00% +6,03% 38,69 38,85 -0,42% -3,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-20 10,86 10,86 0,00% +10,25% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-20 26,64 26,63 +0,04% +6,90% 81,76 82,67 -1,10% -4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 19,49 19,47 +0,10% +5,18% 79,38 79,63 -0,31% -4,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 9,37 9,37 0,00% +5,52% 38,16 38,32 -0,42% -4,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-20 25,87 25,86 +0,04% +6,42% 79,39 80,28 -1,10% -5,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-12-20 118,36 118,33 +0,03% +7,89% 363,25 367,34 -1,12% -3,94% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 16,61 16,57 +0,24% +17,89% 67,65 67,77 -0,18% +6,91% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 12,88 12,87 +0,08% +18,82% 52,46 52,64 -0,34% +7,76% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-20 17,71 17,70 +0,06% +19,26% 54,35 54,95 -1,08% +6,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 16,07 16,03 +0,25% +17,47% 65,45 65,56 -0,17% +6,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-20 13,07 13,05 +0,15% +17,54% 40,11 40,51 -0,99% +4,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-20 33,59 33,54 +0,15% +16,88% 103,09 104,12 -0,99% +4,06% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-12-20 33,72 33,71 +0,03% +17,94% 103,49 104,65 -1,11% +5,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-20 10,51 10,39 +1,15% 0,00% 42,81 42,50 +0,73% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-12-20 15,17 15,02 +1,00% +12,70% 46,56 46,63 -0,15% +0,35% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 129,83 129,92 -0,07% +12,30% 528,80 531,37 -0,48% +1,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 108,43 108,28 +0,14% 0,00% 441,63 442,87 -0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-20 108,63 108,51 +0,11% 0,00% 333,38 336,86 -1,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 108,19 108,04 +0,14% 0,00% 440,66 441,88 -0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-20 108,46 108,33 +0,12% 0,00% 332,86 336,30 -1,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-20 102,59 102,48 +0,11% 0,00% 314,85 318,14 -1,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 106,01 106,31 -0,28% 0,00% 431,78 434,81 -0,70% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-20 106,28 106,58 -0,28% 0,00% 326,17 330,87 -1,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 105,77 106,07 -0,28% 0,00% 430,80 433,83 -0,70% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-20 106,07 106,36 -0,27% 0,00% 325,53 330,18 -1,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-20 100,84 101,12 -0,28% 0,00% 309,48 313,92 -1,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 106,94 106,84 +0,09% 0,00% 435,57 436,98 -0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-20 107,26 107,15 +0,10% 0,00% 329,18 332,64 -1,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 106,71 106,61 +0,09% 0,00% 434,63 436,04 -0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-20 107,10 107,00 +0,09% 0,00% 328,69 332,17 -1,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-20 103,13 103,04 +0,09% 0,00% 316,51 319,88 -1,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 28,99 28,91 +0,28% +3,31% 118,08 118,24 -0,14% -6,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-20 27,01 26,94 +0,26% +3,73% 82,89 83,63 -0,88% -7,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 23,89 23,83 +0,25% -4,02% 97,30 97,46 -0,16% -12,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-12-20 11,76 11,73 +0,26% -3,61% 36,09 36,41 -0,89% -14,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 28,27 28,19 +0,28% +3,02% 115,14 115,30 -0,13% -6,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-20 110,54 110,20 +0,31% +7,61% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-20 26,27 26,20 +0,27% +3,43% 80,62 81,34 -0,88% -7,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 16,00 15,96 +0,25% -4,25% 65,17 65,28 -0,17% -13,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-20 11,58 11,56 +0,17% -3,82% 35,54 35,89 -0,97% -14,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)