Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 13,12 | 12,98 | +1,08% | +26,03% | 53,44 | 53,09 | +0,66% | +14,30% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-20 | 10,00 | 9,89 | +1,11% | +27,39% | 30,69 | 30,70 | -0,04% | +13,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 12,90 | 12,76 | +1,10% | +25,12% | 52,54 | 52,19 | +0,68% | +13,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-12-20 | 9,49 | 9,39 | +1,06% | +26,36% | 29,12 | 29,15 | -0,09% | +12,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 118,22 | 117,96 | +0,22% | +26,66% | 481,51 | 482,46 | -0,20% | +14,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 122,97 | 122,73 | +0,20% | +27,32% | 500,86 | 501,97 | -0,22% | +15,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-20 | 132,24 | 131,99 | +0,19% | +28,35% | 405,85 | 409,75 | -0,95% | +14,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 117,66 | 117,41 | +0,21% | +26,08% | 479,23 | 480,21 | -0,20% | +14,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 119,68 | 119,45 | +0,19% | +26,79% | 487,46 | 488,55 | -0,22% | +14,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-20 | 128,64 | 128,40 | +0,19% | +27,81% | 394,80 | 398,61 | -0,96% | +13,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)