Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-12-20 22,29 22,26 +0,13% +18,94% 68,41 69,10 -1,01% +5,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-12-20 11,19 11,18 +0,09% 0,00% 4,43 4,48 -1,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-12-20 25,36 25,33 +0,12% +19,01% 77,83 78,63 -1,02% +5,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-12-20 27,13 27,09 +0,15% +20,15% 83,26 84,10 -0,99% +6,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 12,67 12,66 +0,08% +15,71% 51,60 51,78 -0,34% +4,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 11,87 11,86 +0,08% +14,91% 48,35 48,51 -0,33% +4,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-20 14,13 14,11 +0,14% +17,85% 47,62 47,78 -0,32% +7,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 20,33 20,29 +0,20% +18,27% 82,80 82,99 -0,22% +7,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-20 78,14 77,99 +0,19% +22,04% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-20 28,25 28,20 +0,18% +19,10% 86,70 87,54 -0,97% +6,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 19,97 19,94 +0,15% +16,78% 81,34 81,55 -0,27% +5,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 18,98 18,95 +0,16% +17,31% 77,31 77,51 -0,26% +6,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-20 26,47 26,42 +0,19% +18,28% 81,24 82,02 -0,95% +5,31% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 105,93 105,82 +0,10% 0,00% 431,45 432,80 -0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 105,97 105,86 +0,10% 0,00% 431,62 432,97 -0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 101,92 101,82 +0,10% 0,00% 415,12 416,44 -0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-20 163,62 163,34 +0,17% +21,72% 666,42 668,06 -0,25% +10,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-12-20 178,43 178,13 +0,17% +22,59% 547,60 552,99 -0,97% +9,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-20 524,89 523,79 +0,21% +26,34% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-20 175,73 175,44 +0,17% +22,08% 539,32 544,64 -0,98% +8,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)