Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 99,78 | 100,11 | -0,33% | +12,67% | 406,40 | 409,45 | -0,74% | +2,18% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-12-20 | 430,91 | 432,32 | -0,33% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 178,58 | 179,17 | -0,33% | +15,98% | 727,36 | 732,80 | -0,74% | +5,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 173,65 | 174,23 | -0,33% | +15,11% | 707,28 | 712,60 | -0,75% | +4,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 1845,08 | 1851,19 | -0,33% | +16,99% | 7515,01 | 7571,37 | -0,74% | +6,10% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 11,09 | 11,09 | 0,00% | +15,52% | 45,17 | 45,36 | -0,42% | +4,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 11,11 | 11,13 | -0,18% | 0,00% | 45,25 | 45,52 | -0,59% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 10,99 | 11,01 | -0,18% | 0,00% | 44,76 | 45,03 | -0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 84,02 | 83,79 | +0,27% | +22,60% | 342,21 | 342,70 | -0,14% | +11,19% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 54,95 | 54,80 | +0,27% | +12,72% | 223,81 | 224,13 | -0,14% | +2,23% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 82,21 | 81,98 | +0,28% | +22,08% | 334,84 | 335,30 | -0,14% | +10,72% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 53,81 | 53,67 | +0,26% | +12,24% | 219,17 | 219,51 | -0,16% | +1,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)