Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-12-21 22,14 22,29 -0,67% +14,48% 68,12 68,41 -0,42% +3,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-12-21 11,12 11,19 -0,63% 0,00% 4,41 4,43 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-12-21 25,20 25,36 -0,63% +14,60% 77,54 77,83 -0,38% +3,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-12-21 26,96 27,13 -0,63% +15,71% 82,95 83,26 -0,37% +4,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 12,66 12,67 -0,08% +15,51% 51,55 51,60 -0,12% +5,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 11,86 11,87 -0,08% +14,70% 48,29 48,35 -0,12% +4,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-21 14,09 14,13 -0,28% +17,22% 47,51 47,62 -0,24% +7,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 20,26 20,33 -0,34% +17,59% 82,49 82,80 -0,38% +7,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-21 77,88 78,14 -0,33% +21,37% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-21 28,15 28,25 -0,35% +18,43% 86,61 86,70 -0,10% +6,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 19,99 19,97 +0,10% +16,42% 81,39 81,34 +0,06% +6,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 18,91 18,98 -0,37% +16,58% 76,99 77,31 -0,41% +6,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-21 26,37 26,47 -0,38% +17,57% 81,14 81,24 -0,12% +5,93% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 105,06 105,93 -0,82% 0,00% 427,75 431,45 -0,86% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 105,10 105,97 -0,82% 0,00% 427,92 431,62 -0,86% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 101,09 101,92 -0,81% 0,00% 411,59 415,12 -0,85% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 111,32 111,59 -0,24% +7,95% 453,24 454,51 -0,28% -1,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-21 13,16 13,19 -0,23% +8,40% 40,49 40,48 +0,03% -2,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-12-21 6,91 6,93 -0,29% +2,98% 21,26 21,27 -0,03% -7,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 9,68 9,65 +0,31% +6,96% 39,41 39,30 +0,27% -2,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 109,75 110,01 -0,24% +7,67% 446,85 448,07 -0,27% -1,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 12,83 12,86 -0,23% +8,18% 39,48 39,47 +0,02% -2,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 5,11 5,09 +0,39% +1,59% 20,81 20,73 +0,36% -7,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 87,07 87,27 -0,23% +2,77% 354,50 355,45 -0,27% -6,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-21 6,76 6,78 -0,29% +2,58% 20,80 20,81 -0,04% -7,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 163,20 163,62 -0,26% +20,10% 664,47 666,42 -0,29% +9,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-12-21 177,96 178,43 -0,26% +20,94% 547,57 547,60 -0,01% +8,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-21 523,54 524,89 -0,26% +24,66% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 175,27 175,73 -0,26% +20,44% 539,29 539,32 -0,01% +8,52% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)