Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 103,17 | 103,31 | -0,14% | +1,97% | 420,06 | 420,78 | -0,17% | -6,99% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-12-21 | 103,26 | 103,40 | -0,14% | +2,60% | 516,68 | 517,06 | -0,07% | -3,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-12-21 | 10,35 | 10,36 | -0,10% | +2,37% | 31,85 | 31,79 | +0,16% | -7,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-12-21 | 102,19 | 102,33 | -0,14% | 0,00% | 344,54 | 344,88 | -0,10% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 102,28 | 102,42 | -0,14% | 0,00% | 416,43 | 417,16 | -0,17% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 102,41 | 102,54 | -0,13% | 0,00% | 416,96 | 417,64 | -0,16% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 1031,24 | 1032,62 | -0,13% | +1,92% | 4198,69 | 4205,86 | -0,17% | -7,03% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-21 | 33,79 | 33,75 | +0,12% | +14,35% | 103,97 | 103,58 | +0,38% | +3,03% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 24,36 | 24,15 | +0,87% | +12,62% | 99,18 | 98,36 | +0,83% | +2,73% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-21 | 32,09 | 32,06 | +0,09% | +13,75% | 98,74 | 98,39 | +0,35% | +2,50% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-21 | 11,46 | 11,45 | +0,09% | +10,94% | 35,26 | 35,14 | +0,35% | -0,04% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 9,94 | 9,91 | +0,30% | 0,00% | 40,47 | 40,36 | +0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-21 | 125,32 | 125,43 | -0,09% | +10,10% | 385,60 | 384,94 | +0,17% | -0,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-21 | 122,48 | 122,59 | -0,09% | +9,53% | 376,86 | 376,23 | +0,17% | -1,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)