Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 73,92 73,92 0,00% +0,03% 300,96 301,08 -0,04% -8,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 71,68 71,68 0,00% -0,22% 291,85 291,95 -0,04% -8,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 11,54 11,52 +0,17% +11,28% 46,99 46,92 +0,14% +1,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-21 27,72 27,67 +0,18% +11,33% 85,29 84,92 +0,44% +0,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 10,77 10,75 +0,19% +10,57% 43,85 43,78 +0,15% +0,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-21 25,88 25,84 +0,15% +10,79% 79,63 79,30 +0,41% -0,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 9,78 9,73 +0,51% 0,00% 39,82 39,63 +0,48% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 103,48 103,53 -0,05% +6,20% 421,32 421,68 -0,09% -3,13% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 103,09 103,14 -0,05% +5,80% 419,73 420,09 -0,09% -3,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-21 177,51 177,90 -0,22% +12,44% 722,73 724,59 -0,26% +2,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-12-21 116,61 116,87 -0,22% +8,76% 474,78 476,01 -0,26% -0,79% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-12-21 108,89 108,92 -0,03% +0,58% 443,35 443,63 -0,06% -8,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 105,53 105,65 -0,11% +9,64% 429,67 430,31 -0,15% +0,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-21 103,58 103,73 -0,14% +9,72% 318,70 318,35 +0,11% -1,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 102,86 102,98 -0,12% 0,00% 418,79 419,44 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 102,77 102,89 -0,12% +9,09% 418,43 419,07 -0,15% -0,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-21 448,24 448,74 -0,11% +13,85% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-21 102,09 102,24 -0,15% +9,20% 314,12 313,77 +0,11% -1,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 99,59 99,71 -0,12% 0,00% 405,48 406,12 -0,16% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 2,44 2,44 0,00% +2,52% 9,93 9,94 -0,04% -6,48% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 2,28 2,28 0,00% +1,79% 9,28 9,29 -0,04% -7,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)