Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 13,91 13,90 +0,07% +13,37% 56,63 56,61 +0,04% +3,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 13,27 13,26 +0,08% +12,74% 54,03 54,01 +0,04% +2,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 158,83 158,61 +0,14% +12,97% 646,68 646,02 +0,10% +3,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 150,02 149,81 +0,14% +12,41% 610,81 610,18 +0,10% +2,54% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 26,58 26,56 +0,08% +14,87% 108,22 108,18 +0,04% +4,78% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 10,11 10,10 +0,10% 0,00% 41,16 41,14 +0,06% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-12-21 10,93 10,92 +0,09% 0,00% 44,50 44,48 +0,05% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 12,16 12,14 +0,16% +15,92% 49,51 49,45 +0,13% +5,74% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-21 49,50 49,44 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-12-21 48,15 48,10 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-12-21 22,69 22,66 +0,13% +18,61% 92,38 92,29 +0,10% +8,19% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-21 155,71 155,79 -0,05% +4,23% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-21 162,30 161,98 +0,20% +19,13% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 176,36 176,27 +0,05% +10,80% 718,05 717,95 +0,01% +1,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 16,45 16,45 0,00% +9,74% 66,98 67,00 -0,04% +0,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-21 125,13 124,96 +0,14% +13,45% 385,01 383,50 +0,39% +2,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-21 17,71 17,69 +0,11% +13,16% 72,11 72,05 +0,08% +3,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-12-21 15,50 15,48 +0,13% +8,70% 63,11 63,05 +0,09% -0,85% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-21 16,93 16,91 +0,12% +12,64% 68,93 68,87 +0,08% +2,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-12-21 14,86 14,84 +0,13% +8,71% 60,50 60,44 +0,10% -0,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)